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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 214.00 | 15.00 | 229.00 |
AP Constructions | 603 811.00 | 411 276.00 | 192 535.00 | 603 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 074.00 | 89 741.00 | 19 333.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 936.00 | 552 904.00 | 3 032.00 | 555 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 426.00 | 1 054 135.00 | 219 291.00 | 1 273 426.00 |
BT Marchandises | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 066.00 | | 109 066.00 | 109 066.00 |
BZ Autres créances | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CF Disponibilités | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 201.00 | | 2 171 201.00 | 2 171 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 627.00 | 1 054 135.00 | 2 390 492.00 | 3 444 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 154.00 | 1 615 497.00 | | 1 582 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 479.00 | -33 343.00 | | -452 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 675.00 | 1 739 154.00 | | 1 286 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 681.00 | 578 681.00 | | 623 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 354.00 | 88 154.00 | | 187 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | 67 227.00 | | 53 989.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 7 741.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 818.00 | 742 353.00 | | 1 103 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 492.00 | 2 481 507.00 | | 2 390 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 984.00 | 163 672.00 | | 892 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 679.00 | | 645 679.00 | 645 679.00 |
FG Production vendue services | 246 848.00 | | 246 848.00 | 246 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 527.00 | | 892 527.00 | 892 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 999.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 573.00 | | | -63 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 986.00 | 931 988.00 | | 898 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 465.00 | 965 331.00 | | 1 351 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 479.00 | -33 343.00 | | -452 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 19 167.00 | 184 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 623 681.00 | 623 681.00 | | 623 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 818.00 | 892 984.00 | 184 000.00 | 1 103 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 606.00 | 21 566.00 | | 22 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 308.00 | 17 121.00 | | 15 308.00 |
ST Autres comptes | 185 286.00 | 189 777.00 | | 185 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 332.00 | 157 886.00 | | 91 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 001.00 | 12 720.00 | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 2 662.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 545.00 | 24 227.00 | | 25 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 462.00 | 114 035.00 | | 167 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 193.00 | 39 879.00 | | 36 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 927.00 | 377 505.00 | | 293 927.00 |