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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 60.00 | 169.00 | 229.00 |
AP Constructions | 588 160.00 | 338 268.00 | 249 891.00 | 588 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 574.00 | 87 713.00 | 1 860.00 | 89 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 936.00 | 575 255.00 | 16 681.00 | 591 936.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 524.00 | 1 001 296.00 | 275 228.00 | 1 276 524.00 |
BT Marchandises | 1 943 991.00 | | 1 943 991.00 | 1 943 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
BZ Autres créances | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CF Disponibilités | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 179.00 | | 2 143 179.00 | 2 143 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 703.00 | 1 001 296.00 | 2 418 406.00 | 3 419 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 476.00 | 1 686 228.00 | | 1 696 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 980.00 | 10 248.00 | | -80 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 497.00 | 1 853 477.00 | | 1 772 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 723.00 | 60 342.00 | | 4 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 681.00 | 458 613.00 | | 478 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 260 344.00 | | 114 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 441.00 | 105 195.00 | | 40 441.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 4 405.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 909.00 | 888 901.00 | | 645 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 406.00 | 2 742 377.00 | | 2 418 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 228.00 | 430 288.00 | | 167 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 819.00 | | 675 819.00 | 675 819.00 |
FG Production vendue services | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 719.00 | | 823 719.00 | 823 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 575.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 386.00 | 920 474.00 | | 829 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 365.00 | 910 226.00 | | 910 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 980.00 | 10 248.00 | | -80 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 561.00 | | 5 015.00 | 1 288 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 052.00 | 1 276 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 926.00 | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 176.00 | 1 269 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | 229.00 | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 495.00 | | 4 350.00 | 1 278 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 436.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 929.00 | 47 470.00 | 14 102.00 | 967 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 60.00 | 926.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 003.00 | 47 410.00 | 13 176.00 | 967 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 1 200.00 | 1 050.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 478 681.00 | | 478 681.00 | 478 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VP Divers | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 861.00 | 173 811.00 | 1 050.00 | 174 861.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 909.00 | 167 228.00 | 478 681.00 | 645 909.00 |