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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AP Constructions | 588 160.00 | 301 147.00 | 287 012.00 | 588 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 274.00 | 87 482.00 | 2 791.00 | 90 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 062.00 | 578 373.00 | 21 689.00 | 600 062.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 561.00 | 967 929.00 | 320 632.00 | 1 288 561.00 |
BT Marchandises | 1 855 382.00 | | 1 855 382.00 | 1 855 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 048.00 | 3 792.00 | 453 256.00 | 457 048.00 |
BZ Autres créances | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CF Disponibilités | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 537.00 | 3 792.00 | 2 421 745.00 | 2 425 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 098.00 | 971 721.00 | 2 742 377.00 | 3 714 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 228.00 | 1 595 724.00 | | 1 686 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 90 504.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 477.00 | 1 843 228.00 | | 1 853 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 342.00 | 114 052.00 | | 60 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 613.00 | 458 609.00 | | 458 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 344.00 | 185 083.00 | | 260 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 195.00 | 94 041.00 | | 105 195.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 7 840.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 901.00 | 859 625.00 | | 888 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 377.00 | 2 702 853.00 | | 2 742 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 288.00 | 340 749.00 | | 430 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 144.00 | 61 655.00 | 759 799.00 | 698 144.00 |
FG Production vendue services | 160 094.00 | | 160 094.00 | 160 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 238.00 | 61 655.00 | 919 893.00 | 858 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 474.00 | 1 080 050.00 | | 920 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 226.00 | 989 546.00 | | 910 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | 90 504.00 | | 10 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 751.00 | 32 254.00 | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 407.00 | | 5 954.00 | 1 277 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 541.00 | | 5 954.00 | 1 272 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 840.00 | 72 090.00 | | 895 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 913.00 | 72 090.00 | | 894 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 344.00 | 260 344.00 | | 260 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 1 800.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 452 877.00 | | | 452 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VI Groupe et associés | 458 613.00 | | 458 613.00 | 458 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VP Divers | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 151.00 | 521 640.00 | 11 511.00 | 533 151.00 |
VW T.V.A. | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 901.00 | 430 288.00 | 458 613.00 | 888 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 282.00 | 19 716.00 | | 21 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 733.00 | 24 335.00 | | 12 733.00 |
ST Autres comptes | 180 343.00 | 213 619.00 | | 180 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 039.00 | 156 761.00 | | 157 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 751.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 827.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 1 596.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 1 818.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 062.00 | 21 534.00 | | 24 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 454.00 | 100 810.00 | | 158 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 878.00 | 54 846.00 | | 38 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 115.00 | 400 138.00 | | 351 115.00 |