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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 137.00 | 92.00 | 229.00 |
AP Constructions | 603 811.00 | 376 413.00 | 227 398.00 | 603 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 574.00 | 88 644.00 | 929.00 | 89 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 936.00 | 582 941.00 | 8 995.00 | 591 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 926.00 | 1 048 136.00 | 241 790.00 | 1 289 926.00 |
BT Marchandises | 2 031 298.00 | | 2 031 298.00 | 2 031 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
BZ Autres créances | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CF Disponibilités | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 717.00 | | 2 239 717.00 | 2 239 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 642.00 | 1 048 136.00 | 2 481 507.00 | 3 529 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 497.00 | 1 696 476.00 | | 1 615 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 343.00 | -80 980.00 | | -33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 154.00 | 1 772 497.00 | | 1 739 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 681.00 | 478 681.00 | | 578 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | 114 680.00 | | 88 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | 40 441.00 | | 67 227.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 7 385.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 353.00 | 645 909.00 | | 742 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 507.00 | 2 418 406.00 | | 2 481 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 672.00 | 167 228.00 | | 163 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 358.00 | | 714 358.00 | 714 358.00 |
FG Production vendue services | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 648.00 | | 922 648.00 | 922 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 839.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | 1 306.00 | | 8 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 988.00 | 829 386.00 | | 931 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 331.00 | 910 365.00 | | 965 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 343.00 | -80 980.00 | | -33 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 274.00 | | 15 652.00 | 1 274 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 669.00 | | 15 652.00 | 1 269 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 296.00 | 46 839.00 | | 1 001 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 77.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 236.00 | 46 762.00 | | 1 001 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VI Groupe et associés | 578 681.00 | | | 578 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 542.00 | 178 961.00 | 4 581.00 | 183 542.00 |
VW T.V.A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 803.00 | 163 122.00 | | 741 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 566.00 | 21 148.00 | | 21 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 121.00 | 16 353.00 | | 17 121.00 |
ST Autres comptes | 189 777.00 | 156 976.00 | | 189 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 886.00 | 158 059.00 | | 157 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 720.00 | 4 941.00 | | 12 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | 3 081.00 | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 227.00 | 24 229.00 | | 24 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 505.00 | 336 327.00 | | 377 505.00 |