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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 603 811.00 | 445 920.00 | 157 891.00 | 603 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 074.00 | 94 084.00 | 14 990.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 136.00 | 497 037.00 | 98.00 | 497 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 626.00 | 1 037 270.00 | 177 355.00 | 1 214 626.00 |
BT Marchandises | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
BZ Autres créances | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CF Disponibilités | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 057.00 | | 1 691 057.00 | 1 691 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 682.00 | 1 037 270.00 | 1 868 412.00 | 2 905 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 674.00 | 1 582 154.00 | | 1 129 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 638.00 | -452 479.00 | | -249 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 036.00 | 1 286 675.00 | | 1 037 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 681.00 | 623 681.00 | | 623 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 419.00 | 187 354.00 | | 147 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | 53 989.00 | | 51 395.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 8 794.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 375.00 | 1 103 818.00 | | 831 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 412.00 | 2 390 492.00 | | 1 868 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 694.00 | 894 452.00 | | 207 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 492.00 | | 932 492.00 | 932 492.00 |
FG Production vendue services | 263 362.00 | | 263 362.00 | 263 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 855.00 | | 1 195 855.00 | 1 195 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 5 000.00 | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | 5 000.00 | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 833.00 | -63 573.00 | | 18 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 600.00 | 898 986.00 | | 1 217 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 239.00 | 1 351 465.00 | | 1 467 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 638.00 | -452 479.00 | | -249 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 623 681.00 | | | 623 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 102.00 | 91 485.00 | 16 617.00 | 108 102.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 375.00 | 207 694.00 | | 831 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | 22 606.00 | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 986.00 | 15 308.00 | | 20 986.00 |
ST Autres comptes | 185 369.00 | 185 286.00 | | 185 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 424.00 | 91 332.00 | | 104 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 001.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 2 940.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 866.00 | 25 545.00 | | 11 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 738.00 | 167 462.00 | | 159 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 478.00 | 36 193.00 | | 48 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 780.00 | 293 927.00 | | 310 780.00 |