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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 296.00 | 253.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 43 605.00 | 71 394.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 917.00 | 140 970.00 | 3 947.00 | 144 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 692.00 | 544 062.00 | 49 629.00 | 593 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 463.00 | 745 496.00 | 271 966.00 | 1 017 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
BT Marchandises | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 490.00 | 381 624.00 | 1 239 865.00 | 1 621 490.00 |
BZ Autres créances | 504 778.00 | | 504 778.00 | 504 778.00 |
CF Disponibilités | 648 268.00 | | 648 268.00 | 648 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 942.00 | 381 624.00 | 2 537 318.00 | 2 918 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 405.00 | 1 127 121.00 | 2 809 284.00 | 3 936 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451 778.00 | | | 451 778.00 |
CU Autres participations | 40 905.00 | 14 561.00 | 26 344.00 | 40 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 995 506.00 | 996 057.00 | | 995 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 381.00 | 114 449.00 | | 62 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 887.00 | 1 220 506.00 | | 1 167 887.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 554.00 | 65 704.00 | | 107 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 834.00 | 170 314.00 | | 43 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 986.00 | 1 074 405.00 | | 1 085 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 021.00 | 355 788.00 | | 352 021.00 |
EA Autres dettes | | 9 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 396.00 | 1 675 632.00 | | 1 589 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 284.00 | 2 948 139.00 | | 2 809 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 788.00 | 1 451 192.00 | | 1 470 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
FD Production vendue biens | 4 476 399.00 | | 4 476 399.00 | 4 476 399.00 |
FG Production vendue services | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 805.00 | | 4 612 805.00 | 4 612 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 13 327.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 18 224.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | -11 224.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 30 329.00 | | 11 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 381.00 | 114 449.00 | | 62 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 434.00 | 51 979.00 | | 37 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 900.00 | | 33 562.00 | 983 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 047.00 | | 33 562.00 | 830 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 950.00 | 31 985.00 | | 698 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 358.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 011.00 | 31 627.00 | | 697 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 986.00 | 1 085 986.00 | | 1 085 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 712.00 | | | 1 169 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 778.00 | | | 451 778.00 |
VB T. V. A. | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VC Groupe et associés | 354 849.00 | | | 354 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 062.00 | 32 288.00 | 74 774.00 | 107 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VP Divers | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 624.00 | 1 680 846.00 | 451 778.00 | 2 132 624.00 |
VW T.V.A. | 257 150.00 | 257 150.00 | | 257 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 562.00 | 1 470 788.00 | 74 774.00 | 1 545 562.00 |