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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 49 355.00 | 65 644.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 592.00 | 147 400.00 | 29 191.00 | 176 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 022.00 | 470 010.00 | 107 012.00 | 577 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 468.00 | 685 999.00 | 346 468.00 | 1 032 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BT Marchandises | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 835.00 | 110 334.00 | 1 485 500.00 | 1 595 835.00 |
BZ Autres créances | 523 507.00 | | 523 507.00 | 523 507.00 |
CF Disponibilités | 390 604.00 | | 390 604.00 | 390 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 226.00 | 110 334.00 | 2 464 892.00 | 2 575 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 695.00 | 796 334.00 | 2 811 360.00 | 3 607 695.00 |
CU Autres participations | 40 905.00 | 16 683.00 | 24 222.00 | 40 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 887.00 | | | 957 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 916.00 | | | 1 158 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 713.00 | | | 107 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 391.00 | | | 843 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 124.00 | | | 382 124.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 591.00 | | | 1 508 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 360.00 | | | 2 811 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 389.00 | | | 1 298 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 532.00 | | 194 532.00 | 194 532.00 |
FD Production vendue biens | 4 899 761.00 | | 4 899 761.00 | 4 899 761.00 |
FG Production vendue services | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 165.00 | | 5 130 165.00 | 5 130 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 730.00 | |
GE Autres charges | | | 262 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 555.00 | | | -77 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 718.00 | | | 5 501 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 689.00 | | | 5 410 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 463.00 | | 131 321.00 | 1 017 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 315.00 | 1 032 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 315.00 | 878 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 609.00 | | 131 321.00 | 863 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 935.00 | 44 179.00 | 105 798.00 | 730 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 253.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 638.00 | 43 926.00 | 105 798.00 | 728 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 391.00 | 843 391.00 | | 843 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 098.00 | | | 1 465 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
VB T. V. A. | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
VC Groupe et associés | 224 383.00 | | | 224 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 261.00 | 65 773.00 | 102 488.00 | 168 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
VP Divers | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 522.00 | 1 996 786.00 | 130 736.00 | 2 127 522.00 |
VW T.V.A. | 269 217.00 | 269 217.00 | | 269 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 877.00 | 1 298 389.00 | 102 488.00 | 1 400 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |