| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 60 855.00 | 54 144.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 410.00 | 169 529.00 | 30 880.00 | 200 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 834.00 | 546 033.00 | 100 801.00 | 646 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 098.00 | 808 807.00 | 317 290.00 | 1 126 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BT Marchandises | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 424.00 | 8 770.00 | 1 560 654.00 | 1 569 424.00 |
BZ Autres créances | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
CF Disponibilités | 573 546.00 | | 573 546.00 | 573 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 623.00 | 8 770.00 | 2 286 853.00 | 2 295 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 721.00 | 817 577.00 | 2 604 143.00 | 3 421 721.00 |
CU Autres participations | 40 905.00 | 29 839.00 | 11 066.00 | 40 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 830 148.00 | 968 916.00 | | 830 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | -38 768.00 | | 44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 984 519.00 | 1 040 148.00 | | 984 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 779.00 | 141 492.00 | | 113 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 222.00 | 138 015.00 | | 106 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 953.00 | 915 223.00 | | 809 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 263.00 | 322 730.00 | | 371 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EA Autres dettes | 125 587.00 | 95 000.00 | | 125 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 624.00 | 1 612 461.00 | | 1 619 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 143.00 | 2 669 510.00 | | 2 604 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
FD Production vendue biens | 4 214 504.00 | | 4 214 504.00 | 4 214 504.00 |
FG Production vendue services | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 015.00 | | 4 360 015.00 | 4 360 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 699.00 | 141 272.00 | | 27 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 699.00 | 141 272.00 | | 27 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 699.00 | -34 197.00 | | -27 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 196.00 | 5 028 264.00 | | 4 472 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 826.00 | 5 067 032.00 | | 4 427 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 370.00 | -38 768.00 | | 44 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 791.00 | | 65 306.00 | 1 060 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 938.00 | | 65 306.00 | 906 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 779.00 | 67 189.00 | | 711 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 229.00 | 67 189.00 | | 709 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 953.00 | 809 953.00 | | 809 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 550.00 | 1 549 550.00 | | 1 549 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 173.00 | 69 998.00 | 43 175.00 | 113 173.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
VP Divers | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 248.00 | 1 664 248.00 | | 1 664 248.00 |
VW T.V.A. | 270 630.00 | 270 630.00 | | 270 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 401.00 | 1 470 225.00 | 43 175.00 | 1 513 401.00 |