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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 66 605.00 | 48 394.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 922.00 | 168 973.00 | 22 949.00 | 191 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 387.00 | 560 235.00 | 114 151.00 | 674 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 162.00 | 828 762.00 | 316 400.00 | 1 145 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 253.00 | 194 984.00 | 1 509 268.00 | 1 704 253.00 |
BZ Autres créances | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CF Disponibilités | 703 483.00 | | 703 483.00 | 703 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 735.00 | 194 984.00 | 2 377 751.00 | 2 572 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 898.00 | 1 023 747.00 | 2 694 151.00 | 3 717 898.00 |
CU Autres participations | 40 905.00 | 30 398.00 | 10 507.00 | 40 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 519.00 | 830 148.00 | | 874 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 011.00 | 44 370.00 | | 160 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 531.00 | 984 519.00 | | 1 144 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 410.00 | 113 779.00 | | 272 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 064.00 | 106 222.00 | | 145 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 341.00 | 809 953.00 | | 694 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 597.00 | 371 263.00 | | 392 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 817.00 | | |
EA Autres dettes | 45 206.00 | 125 587.00 | | 45 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 620.00 | 1 619 624.00 | | 1 549 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 151.00 | 2 604 143.00 | | 2 694 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 640.00 | 1 470 225.00 | | 1 182 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
FD Production vendue biens | 4 579 365.00 | | 4 579 365.00 | 4 579 365.00 |
FG Production vendue services | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 909.00 | | 4 696 909.00 | 4 696 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 214.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 27 699.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 27 699.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | -27 699.00 | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 349.00 | 4 472 196.00 | | 4 877 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 338.00 | 4 427 824.00 | | 4 717 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 011.00 | 44 370.00 | | 160 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 821.00 | 3 285.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 098.00 | | 69 347.00 | 1 126 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 282.00 | 1 145 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 282.00 | 991 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 244.00 | | 69 347.00 | 972 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 968.00 | 69 678.00 | 50 282.00 | 778 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 418.00 | 69 678.00 | 50 282.00 | 776 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 341.00 | 694 341.00 | | 694 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 306.00 | 1 474 306.00 | | 1 474 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 946.00 | 229 946.00 | | 229 946.00 |
VB T. V. A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 575.00 | 49 660.00 | 215 878.00 | 271 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 395.00 | 1 792 395.00 | | 1 792 395.00 |
VW T.V.A. | 281 764.00 | 281 764.00 | | 281 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 555.00 | 1 182 640.00 | 215 878.00 | 1 404 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |