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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 262 084.00 | | 262 084.00 | 262 084.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 138 321.00 | 90 238.00 | 48 082.00 | 138 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 910.00 | 622 077.00 | 99 832.00 | 721 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 890.00 | 657 744.00 | 113 146.00 | 770 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 153.00 | 1 403 457.00 | 543 695.00 | 1 947 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 800.00 | | 489 800.00 | 489 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 089.00 | 85 552.00 | 1 983 536.00 | 2 069 089.00 |
BZ Autres créances | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CF Disponibilités | 865 570.00 | | 865 570.00 | 865 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 109.00 | 85 552.00 | 3 445 556.00 | 3 531 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 262.00 | 1 489 010.00 | 3 989 252.00 | 5 478 262.00 |
CU Autres participations | 40 905.00 | 30 847.00 | 10 058.00 | 40 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 531.00 | | | 954 531.00 |
DH Report à nouveau | 879 014.00 | | | 879 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 870.00 | | | 148 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 416.00 | | | 2 092 416.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 286.00 | | | 290 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 450.00 | | | 203 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 937.00 | | | 767 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 324.00 | | | 512 324.00 |
EA Autres dettes | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 836.00 | | | 1 856 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 252.00 | | | 3 989 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 513.00 | | | 1 456 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 162.00 | | 802 750.00 | 1 145 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 1 947 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 641 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 947.00 | | 151 686.00 | 112 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 309.00 | | 650 572.00 | 991 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 905.00 | | 491.00 | 40 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 347.00 | 93 023.00 | 760.00 | 1 280 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 797.00 | 93 023.00 | 760.00 | 1 277 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 937.00 | 767 937.00 | | 767 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 600.00 | 1 967 600.00 | | 1 967 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 022.00 | 92 150.00 | 196 872.00 | 289 022.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 298.00 | 2 120 298.00 | | 2 120 298.00 |
VW T.V.A. | 341 373.00 | 341 373.00 | | 341 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 385.00 | 1 456 513.00 | 196 872.00 | 1 653 385.00 |