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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 55 105.00 | 59 894.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 444.00 | 157 522.00 | 27 921.00 | 185 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 493.00 | 496 600.00 | 99 892.00 | 596 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 791.00 | 741 139.00 | 319 652.00 | 1 060 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BT Marchandises | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 525.00 | | 1 649 525.00 | 1 649 525.00 |
BZ Autres créances | 135 975.00 | | 135 975.00 | 135 975.00 |
CF Disponibilités | 495 217.00 | | 495 217.00 | 495 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 858.00 | | 2 349 858.00 | 2 349 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 649.00 | 741 139.00 | 2 669 510.00 | 3 410 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
CU Autres participations | 40 905.00 | 29 360.00 | 11 545.00 | 40 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 968 916.00 | 957 887.00 | | 968 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 768.00 | 91 028.00 | | -38 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 148.00 | 1 158 916.00 | | 1 040 148.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 900.00 | 143 853.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | 143 853.00 | | 16 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 492.00 | 169 008.00 | | 141 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 015.00 | 107 713.00 | | 138 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 223.00 | 843 391.00 | | 915 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 730.00 | 382 124.00 | | 322 730.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 6 353.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 461.00 | 1 508 591.00 | | 1 612 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 510.00 | 2 811 360.00 | | 2 669 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 619.00 | 1 298 389.00 | | 1 402 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
FD Production vendue biens | 4 544 017.00 | | 4 544 017.00 | 4 544 017.00 |
FG Production vendue services | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 998.00 | | 4 753 998.00 | 4 753 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 042.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 123.00 | 52 000.00 | | 95 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 075.00 | 66 042.00 | | 107 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 272.00 | 37 957.00 | | 141 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 272.00 | 143 597.00 | | 141 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 197.00 | -77 555.00 | | -34 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 340.00 | -1 067.00 | | 62 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 264.00 | 5 501 718.00 | | 5 028 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 032.00 | 5 410 690.00 | | 5 067 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 768.00 | 91 028.00 | | -38 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | 28 553.00 | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 316.00 | 61 362.00 | 18 900.00 | 669 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 766.00 | 61 362.00 | 18 900.00 | 666 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 223.00 | 915 223.00 | | 915 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 525.00 | 1 649 525.00 | | 1 649 525.00 |
VB T. V. A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 833.00 | 69 007.00 | 71 826.00 | 140 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 235.00 | 1 801 235.00 | | 1 801 235.00 |
VW T.V.A. | 273 935.00 | 273 935.00 | | 273 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 446.00 | 1 402 619.00 | 71 826.00 | 1 474 446.00 |