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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 418.00 | 154 894.00 | 71 524.00 | 226 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 061.00 | 158 265.00 | 160 797.00 | 319 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1 656 012.00 | | 1 656 012.00 | 1 656 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 861.00 | 233 281.00 | 2 510 579.00 | 2 743 861.00 |
BZ Autres créances | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CF Disponibilités | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 936.00 | 233 281.00 | 4 322 654.00 | 4 555 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 554.00 | 391 546.00 | 4 484 008.00 | 4 875 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 101.00 | 753 611.00 | | 810 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 459.00 | 56 490.00 | | 80 459.00 |
DL TOTAL (I) | 898 946.00 | 818 486.00 | | 898 946.00 |
DP Provisions pour risques | 20 307.00 | 19 750.00 | | 20 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 307.00 | 19 750.00 | | 20 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 157.00 | 409 275.00 | | 450 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 505.00 | 112 931.00 | | 105 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 484.00 | 1 638 119.00 | | 830 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 942.00 | 1 000 541.00 | | 1 956 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 196.00 | 349 613.00 | | 220 196.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 755.00 | 3 510 479.00 | | 3 564 755.00 |
ED (V) | | 298.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 008.00 | 4 349 013.00 | | 4 484 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 535.00 | 3 510 479.00 | | 3 452 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 795.00 | 406 266.00 | | 268 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 448 943.00 | 7 448 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 448 943.00 | 7 448 943.00 | |
FM Production stockée | | | -356 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 526.00 | | | 257 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 526.00 | 1 700.00 | | 257 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 192.00 | | | 258 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 561.00 | | | 281 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 035.00 | 1 700.00 | | -24 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 5 334.00 | | 23 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 519.00 | 5 729 068.00 | | 7 363 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 060.00 | 5 672 578.00 | | 7 283 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 459.00 | 56 490.00 | | 80 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 031.00 | | 71 006.00 | 512 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 300.00 | 45 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 975.00 | 319 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 675.00 | 226 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 079.00 | | 26 014.00 | 219 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 300.00 | | 44 992.00 | 246 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 579.00 | 25 469.00 | 5 783.00 | 138 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 208.00 | 25 469.00 | 5 783.00 | 135 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | 557.00 | | 19 750.00 |
6T Sur comptes clients | 194 401.00 | 38 880.00 | | 194 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 401.00 | 38 880.00 | | 194 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 151.00 | 39 437.00 | | 214 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 942.00 | 1 956 942.00 | | 1 956 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 659.00 | | | 2 484 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
VB T. V. A. | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 219.00 | 65 999.00 | 112 221.00 | 178 219.00 |
VI Groupe et associés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VP Divers | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 317.00 | 2 887 317.00 | 112 221.00 | 2 887 317.00 |
VW T.V.A. | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 800.00 | 2 620 579.00 | 112 221.00 | 2 732 800.00 |