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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 025.00 | 177 178.00 | 51 846.00 | 229 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 814.00 | 180 549.00 | 96 265.00 | 276 814.00 |
BN En cours de production de biens | 2 202 304.00 | | 2 202 304.00 | 2 202 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 641.00 | 353 643.00 | 2 198 998.00 | 2 552 641.00 |
BZ Autres créances | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
CF Disponibilités | 765 478.00 | | 765 478.00 | 765 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 733.00 | 353 643.00 | 5 370 090.00 | 5 723 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 547.00 | 534 192.00 | 5 466 354.00 | 6 000 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 453.00 | 24 350.00 | | 27 453.00 |
DG Autres réserves | 437 148.00 | 490 199.00 | | 437 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 247.00 | 62 052.00 | | 103 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 849.00 | 1 376 602.00 | | 1 367 849.00 |
DP Provisions pour risques | 153 920.00 | 72 071.00 | | 153 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 920.00 | 72 071.00 | | 153 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 973.00 | 103 982.00 | | 34 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 861.00 | 322 688.00 | | 456 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 355.00 | 1 703 291.00 | | 1 749 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 651.00 | 282 955.00 | | 318 651.00 |
EA Autres dettes | 1 384 745.00 | 2 206 980.00 | | 1 384 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 586.00 | 4 619 896.00 | | 3 944 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 354.00 | 6 068 569.00 | | 5 466 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 586.00 | 4 619 896.00 | | 3 944 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 351.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 470 589.00 | | 8 470 589.00 | 8 470 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 589.00 | | 8 470 589.00 | 8 470 589.00 |
FM Production stockée | | | -1 542 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 133.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 137.00 | -133.00 | | 7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 25 029.00 | | 25 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 987.00 | 7 208 203.00 | | 6 952 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 740.00 | 7 146 151.00 | | 6 849 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 247.00 | 62 052.00 | | 103 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 610.00 | | 8 573.00 | 314 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 652.00 | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 369.00 | 276 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 717.00 | 229 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 169.00 | | 8 573.00 | 244 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 410.00 | 22 857.00 | 23 717.00 | 181 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 039.00 | 22 857.00 | 23 717.00 | 178 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 071.00 | 97 647.00 | 15 798.00 | 72 071.00 |
6T Sur comptes clients | 328 194.00 | 25 449.00 | | 328 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 194.00 | 25 449.00 | | 328 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 265.00 | 123 095.00 | 15 798.00 | 400 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 095.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 355.00 | 1 749 355.00 | | 1 749 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 745.00 | 1 384 745.00 | | 1 384 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 641.00 | 2 552 641.00 | | 2 552 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VI Groupe et associés | 456 861.00 | 456 861.00 | | 456 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 951.00 | 2 756 951.00 | | 2 756 951.00 |
VW T.V.A. | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 586.00 | 3 944 586.00 | | 3 944 586.00 |