| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 940.00 | 125 889.00 | 63 051.00 | 188 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 381.00 | 129 260.00 | 180 121.00 | 309 381.00 |
BN En cours de production de biens | 2 832 736.00 | | 2 832 736.00 | 2 832 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 322.00 | 259 201.00 | 2 568 121.00 | 2 827 322.00 |
BZ Autres créances | 197 207.00 | | 197 207.00 | 197 207.00 |
CF Disponibilités | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 757.00 | 259 201.00 | 5 887 556.00 | 6 146 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 231.00 | 388 461.00 | 6 068 770.00 | 6 457 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 7 622.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 428.00 | 880 061.00 | | 236 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 511.00 | 159 745.00 | | 329 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 701.00 | 1 048 191.00 | | 1 366 701.00 |
DP Provisions pour risques | 20 843.00 | 37 284.00 | | 20 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 843.00 | 37 284.00 | | 20 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 914.00 | 422 408.00 | | 345 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 719.00 | 97 971.00 | | 329 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761 676.00 | 2 013 352.00 | | 1 761 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 503.00 | 1 369 440.00 | | 1 781 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 543.00 | 249 537.00 | | 461 543.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 226.00 | 4 152 707.00 | | 4 681 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 770.00 | 5 238 182.00 | | 6 068 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 226.00 | 4 107 482.00 | | 4 681 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 567 689.00 | 9 567 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 567 689.00 | 9 567 689.00 | |
FM Production stockée | | | 301 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 904.00 | 46 097.00 | | 7 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 904.00 | 46 097.00 | | 7 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 904.00 | 374.00 | | 7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 686.00 | 71 012.00 | | 118 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 245.00 | 8 252 883.00 | | 9 977 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 735.00 | 8 093 139.00 | | 9 647 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 511.00 | 159 745.00 | | 329 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 909.00 | | 4 148.00 | 390 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 677.00 | 309 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 677.00 | 188 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 605.00 | | 4 011.00 | 270 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 652.00 | | 137.00 | 73 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 375.00 | 31 561.00 | 85 677.00 | 183 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 004.00 | 31 561.00 | 85 677.00 | 180 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 284.00 | 1 093.00 | 17 534.00 | 37 284.00 |
6T Sur comptes clients | 321 757.00 | | 62 556.00 | 321 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 757.00 | | 62 556.00 | 321 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 041.00 | 1 093.00 | 80 090.00 | 359 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 093.00 | 17 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 503.00 | 1 781 503.00 | | 1 781 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 547.00 | 1 762 547.00 | | 1 762 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 121.00 | 2 568 121.00 | | 2 568 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
VB T. V. A. | 168 631.00 | 168 631.00 | | 168 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 689.00 | 300 689.00 | | 300 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VI Groupe et associés | 329 719.00 | 329 719.00 | | 329 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 337.00 | 3 122 337.00 | | 3 122 337.00 |
VW T.V.A. | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 550.00 | 2 919 550.00 | | 2 919 550.00 |