| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 169.00 | 178 039.00 | 66 129.00 | 244 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 610.00 | 181 410.00 | 133 200.00 | 314 610.00 |
BN En cours de production de biens | 3 744 684.00 | | 3 744 684.00 | 3 744 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 117.00 | 328 194.00 | 1 515 923.00 | 1 844 117.00 |
BZ Autres créances | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CF Disponibilités | 519 269.00 | | 519 269.00 | 519 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 655.00 | 328 194.00 | 5 932 460.00 | 6 260 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 823.00 | 509 604.00 | 6 068 219.00 | 6 577 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 17 250.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 490 199.00 | 460 450.00 | | 490 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 052.00 | 141 848.00 | | 62 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 601.00 | 1 419 549.00 | | 1 376 601.00 |
DP Provisions pour risques | 72 070.00 | 57 190.00 | | 72 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 070.00 | 57 190.00 | | 72 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 632.00 | 171 903.00 | | 103 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 688.00 | 375 016.00 | | 322 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173 619.00 | 2 287 055.00 | | 2 173 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 291.00 | 1 519 617.00 | | 1 703 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 954.00 | 362 003.00 | | 282 954.00 |
EA Autres dettes | 33 360.00 | 895.00 | | 33 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 546.00 | 4 716 491.00 | | 4 619 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 219.00 | 6 193 231.00 | | 6 068 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584 866.00 | 4 612 942.00 | | 4 584 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 812 903.00 | 405 635.00 | 6 218 538.00 | 5 812 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 903.00 | 405 635.00 | 6 218 538.00 | 5 812 903.00 |
FM Production stockée | | | 983 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 029.00 | 55 095.00 | | 25 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 202.00 | 8 986 969.00 | | 7 208 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 150.00 | 8 845 121.00 | | 7 146 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 052.00 | 141 848.00 | | 62 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 486.00 | | 2 077.00 | 336 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 953.00 | 314 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 953.00 | 244 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 045.00 | | 2 077.00 | 266 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 027.00 | 38 336.00 | 23 953.00 | 167 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 656.00 | 38 336.00 | 23 953.00 | 163 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 190.00 | 15 798.00 | 917.00 | 57 190.00 |
6T Sur comptes clients | 259 201.00 | 68 993.00 | | 259 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 201.00 | 68 993.00 | | 259 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 392.00 | 84 791.00 | 917.00 | 316 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 993.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 798.00 | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 291.00 | 1 703 291.00 | | 1 703 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 924.00 | 1 515 924.00 | | 1 515 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 194.00 | 328 194.00 | | 328 194.00 |
VB T. V. A. | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 549.00 | 68 869.00 | 34 680.00 | 103 549.00 |
VI Groupe et associés | 322 688.00 | 322 688.00 | | 322 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 987.00 | 1 984 987.00 | | 1 984 987.00 |
VW T.V.A. | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 927.00 | 2 411 247.00 | 34 680.00 | 2 445 927.00 |