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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 605.00 | 180 004.00 | 90 601.00 | 270 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 909.00 | 183 375.00 | 207 534.00 | 390 909.00 |
BN En cours de production de biens | 2 531 831.00 | | 2 531 831.00 | 2 531 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 633.00 | 321 757.00 | 2 277 876.00 | 2 599 633.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CF Disponibilités | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 871.00 | 321 757.00 | 5 013 114.00 | 5 334 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 314.00 | 505 132.00 | 5 238 182.00 | 5 743 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 880 061.00 | 810 101.00 | | 880 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 745.00 | 80 459.00 | | 159 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 191.00 | 898 946.00 | | 1 048 191.00 |
DP Provisions pour risques | 37 284.00 | 20 307.00 | | 37 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 284.00 | 20 307.00 | | 37 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 408.00 | 450 156.00 | | 422 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971.00 | 105 505.00 | | 97 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013 352.00 | 831 955.00 | | 2 013 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 440.00 | 1 956 942.00 | | 1 369 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 537.00 | 220 196.00 | | 249 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 707.00 | 3 564 755.00 | | 4 152 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 182.00 | 4 484 008.00 | | 5 238 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 482.00 | 3 452 535.00 | | 4 107 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 066.00 | 271 744.00 | | 310 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 284 136.00 | 7 284 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 284 136.00 | 7 284 136.00 | |
FM Production stockée | | | 875 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 097.00 | 257 526.00 | | 46 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 097.00 | 257 526.00 | | 46 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 723.00 | 258 192.00 | | 45 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 723.00 | 281 561.00 | | 45 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -24 035.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 012.00 | 23 442.00 | | 71 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 883.00 | 7 363 519.00 | | 8 252 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 139.00 | 7 283 060.00 | | 8 093 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 745.00 | 80 459.00 | | 159 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 061.00 | | 119 812.00 | 319 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 992.00 | 73 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 964.00 | 390 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 270 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 418.00 | | 47 160.00 | 226 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 992.00 | | 72 652.00 | 45 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 265.00 | 27 352.00 | 2 241.00 | 158 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 894.00 | 27 352.00 | 2 241.00 | 154 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 307.00 | 17 534.00 | 557.00 | 20 307.00 |
6T Sur comptes clients | 233 281.00 | 88 476.00 | | 233 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 281.00 | 88 476.00 | | 233 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 589.00 | 106 010.00 | 557.00 | 253 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 534.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369 440.00 | 1 369 440.00 | | 1 369 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 876.00 | | | 2 277 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 757.00 | | | 321 757.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 187.00 | 310 187.00 | | 310 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 221.00 | 66 996.00 | 45 225.00 | 112 221.00 |
VI Groupe et associés | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
VP Divers | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 605.00 | 2 771 605.00 | | 2 771 605.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 355.00 | 2 094 130.00 | 45 225.00 | 2 139 355.00 |