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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 045.00 | 163 626.00 | 102 419.00 | 266 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 486.00 | 166 997.00 | 169 490.00 | 336 486.00 |
BN En cours de production de biens | 2 761 047.00 | | 2 761 047.00 | 2 761 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 935.00 | 259 201.00 | 1 639 734.00 | 1 898 935.00 |
BZ Autres créances | 174 960.00 | | 174 960.00 | 174 960.00 |
CF Disponibilités | 1 355 857.00 | | 1 355 857.00 | 1 355 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 107.00 | 259 201.00 | 6 018 906.00 | 6 278 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 430.00 | 426 198.00 | 6 193 232.00 | 6 619 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 762.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 460 451.00 | 236 428.00 | | 460 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 849.00 | 329 511.00 | | 141 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 550.00 | 1 366 701.00 | | 1 419 550.00 |
DP Provisions pour risques | 57 190.00 | 20 843.00 | | 57 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 190.00 | 20 843.00 | | 57 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 904.00 | 345 914.00 | | 171 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 016.00 | 329 719.00 | | 375 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287 056.00 | 1 661 676.00 | | 2 287 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 618.00 | 1 781 503.00 | | 1 519 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 003.00 | 461 543.00 | | 362 003.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 100 871.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 492.00 | 4 681 226.00 | | 4 716 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 232.00 | 6 068 770.00 | | 6 193 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 612 943.00 | 4 681 226.00 | | 4 612 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 022 642.00 | 9 022 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 022 642.00 | 9 022 642.00 | |
FM Production stockée | | | -71 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 273.00 | |
GE Autres charges | | | 27 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 095.00 | 118 686.00 | | 55 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 986 970.00 | 9 977 245.00 | | 8 986 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 121.00 | 9 647 735.00 | | 8 845 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 849.00 | 329 511.00 | | 141 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 381.00 | | 77 105.00 | 309 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 23 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 336 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 940.00 | | 77 105.00 | 188 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 260.00 | 37 737.00 | | 129 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 889.00 | 37 737.00 | | 125 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 843.00 | 57 190.00 | 20 843.00 | 20 843.00 |
6T Sur comptes clients | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 044.00 | 57 190.00 | 20 843.00 | 280 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 273.00 | 19 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 917.00 | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 618.00 | 1 519 618.00 | | 1 519 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 734.00 | 1 639 734.00 | | 1 639 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
VB T. V. A. | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 767.00 | 68 218.00 | 103 549.00 | 171 767.00 |
VI Groupe et associés | 375 016.00 | 375 016.00 | | 375 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 214.00 | 2 128 214.00 | | 2 128 214.00 |
VW T.V.A. | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 436.00 | 2 325 887.00 | 103 549.00 | 2 429 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |