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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 357.00 | 162 585.00 | 248 773.00 | 411 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 505.00 | 162 585.00 | 1 941 921.00 | 2 104 505.00 |
BT Marchandises | 595 514.00 | | 595 514.00 | 595 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BZ Autres créances | 3 885 894.00 | | 3 885 894.00 | 3 885 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 325 171.00 | | 325 171.00 | 325 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 765.00 | | 5 418 765.00 | 5 418 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 270.00 | 162 585.00 | 7 360 686.00 | 7 523 270.00 |
CU Autres participations | 1 693 148.00 | | 1 693 148.00 | 1 693 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 6 810 404.00 | | | 6 810 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 915.00 | | | 140 915.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 988.00 | | | 7 040 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 465.00 | | | 224 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 686.00 | | | 7 360 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 896.00 | | 999 896.00 | 999 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 896.00 | | 999 896.00 | 999 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 347 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 747.00 | | | 1 444 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 832.00 | | | 1 303 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 915.00 | | | 140 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 120.00 | | 179 386.00 | 1 925 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 971.00 | | 179 386.00 | 231 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 148.00 | | | 1 693 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 828.00 | 71 757.00 | | 90 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 828.00 | 71 757.00 | | 90 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 809 230.00 | | | 3 809 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 224 465.00 | 224 465.00 | | 224 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 080.00 | 3 938 080.00 | | 3 938 080.00 |
VW T.V.A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 698.00 | 319 698.00 | | 319 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
ST Autres comptes | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 610.00 | | | 175 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |