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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 581.00 | 421 372.00 | 29 209.00 | 450 581.00 |
AX Avances et acomptes | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 609.00 | 421 372.00 | 1 765 237.00 | 2 186 609.00 |
BT Marchandises | 453 957.00 | | 453 957.00 | 453 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
BZ Autres créances | 5 729 141.00 | | 5 729 141.00 | 5 729 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CF Disponibilités | 252 485.00 | | 252 485.00 | 252 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 276.00 | | 6 550 276.00 | 6 550 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 885.00 | 421 372.00 | 8 315 513.00 | 8 736 885.00 |
CU Autres participations | 1 693 148.00 | | 1 693 148.00 | 1 693 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 7 636 169.00 | | | 7 636 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 442.00 | | | 234 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 280.00 | | | 7 960 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 548.00 | | | 176 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 233.00 | | | 355 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 513.00 | | | 8 315 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 233.00 | | | 355 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 501 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 314.00 | | | 605 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 871.00 | | | 370 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 442.00 | | | 234 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 775.00 | | 17 477.00 | 2 172 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 2 186 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 493 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 627.00 | | 17 477.00 | 479 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 148.00 | | | 1 693 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 557.00 | 55 457.00 | 3 642.00 | 369 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 557.00 | 55 457.00 | 3 642.00 | 369 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VB T. V. A. | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VC Groupe et associés | 5 691 428.00 | 5 691 428.00 | | 5 691 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 153.00 | 5 763 153.00 | | 5 763 153.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 233.00 | 355 233.00 | | 355 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
ST Autres comptes | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 744.00 | | | 208 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |