| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 566.00 | 446 958.00 | 52 607.00 | 499 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 714.00 | 696 958.00 | 1 495 756.00 | 2 192 714.00 |
BT Marchandises | 211 014.00 | | 211 014.00 | 211 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 794.00 | | 303 794.00 | 303 794.00 |
BZ Autres créances | 5 899 248.00 | | 5 899 248.00 | 5 899 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CF Disponibilités | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 808.00 | | 6 573 808.00 | 6 573 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 522.00 | 696 958.00 | 8 069 563.00 | 8 766 522.00 |
CU Autres participations | 1 693 148.00 | 250 000.00 | 1 443 148.00 | 1 693 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 7 820 611.00 | | | 7 820 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 141.00 | | | -189 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721 139.00 | | | 7 721 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 353.00 | | | 184 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 424.00 | | | 348 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 563.00 | | | 8 069 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 424.00 | | | 348 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 004.00 | | 291 004.00 | 291 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 004.00 | | 291 004.00 | 291 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 870.00 | | | -5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 808.00 | | | 577 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 949.00 | | | 766 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 141.00 | | | -189 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 372.00 | 275 586.00 | | 421 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 372.00 | 275 586.00 | | 421 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 644.00 | 159 644.00 | | 159 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204 793.00 | 6 204 793.00 | | 6 204 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 793.00 | 6 204 793.00 | | 6 204 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 424.00 | 348 424.00 | | 348 424.00 |