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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 223.00 | 369 557.00 | 84 666.00 | 454 223.00 |
AX Avances et acomptes | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 775.00 | 369 557.00 | 1 803 217.00 | 2 172 775.00 |
BT Marchandises | 464 348.00 | | 464 348.00 | 464 348.00 |
BZ Autres créances | 5 569 044.00 | | 5 569 044.00 | 5 569 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CF Disponibilités | 353 834.00 | | 353 834.00 | 353 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 287.00 | | 6 467 287.00 | 6 467 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 062.00 | 369 557.00 | 8 270 504.00 | 8 640 062.00 |
CU Autres participations | 1 693 148.00 | | 1 693 148.00 | 1 693 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 6 703 803.00 | | | 6 703 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 366.00 | | | 932 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 725 838.00 | | | 7 725 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 235.00 | | | 339 235.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 667.00 | | | 544 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 504.00 | | | 8 270 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 667.00 | | | 544 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 376 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 188.00 | | | 360 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 160.00 | | | 1 558 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 793.00 | | | 625 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 366.00 | | | 932 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 909.00 | | 10 190.00 | 2 169 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 2 172 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 479 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 761.00 | | 10 190.00 | 476 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 148.00 | | | 1 693 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 003.00 | 70 017.00 | 4 462.00 | 304 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 003.00 | 70 017.00 | 4 462.00 | 304 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 776.00 | 323 776.00 | | 323 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VC Groupe et associés | 5 558 277.00 | 5 558 277.00 | | 5 558 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569 044.00 | 5 569 044.00 | | 5 569 044.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 667.00 | 544 667.00 | | 544 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
ST Autres comptes | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |