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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 547.00 | 304 003.00 | 157 544.00 | 461 547.00 |
AX Avances et acomptes | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 909.00 | 304 003.00 | 1 865 906.00 | 2 169 909.00 |
BT Marchandises | 480 634.00 | | 480 634.00 | 480 634.00 |
BZ Autres créances | 4 004 528.00 | | 4 004 528.00 | 4 004 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 300 581.00 | | 300 581.00 | 300 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 839.00 | | 5 215 839.00 | 5 215 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 748.00 | 304 003.00 | 7 081 745.00 | 7 385 748.00 |
CU Autres participations | 1 693 148.00 | | 1 693 148.00 | 1 693 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 7 030 973.00 | | | 7 030 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 171.00 | | | -307 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 813 471.00 | | | 6 813 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 745.00 | | | 7 081 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 274.00 | | | 268 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 422.00 | | | 159 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 422.00 | | | 159 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 526.00 | | | -25 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 481.00 | | | 818 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 651.00 | | | 1 125 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 171.00 | | | -307 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 182.00 | | 22 714.00 | 2 373 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 986.00 | 2 169 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 986.00 | 476 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 033.00 | | 22 714.00 | 680 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 148.00 | | | 1 693 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 631.00 | 84 410.00 | 41 038.00 | 260 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 631.00 | 84 410.00 | 41 038.00 | 260 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 992 635.00 | 3 992 635.00 | | 3 992 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 624.00 | 4 004 624.00 | | 4 004 624.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 274.00 | 268 274.00 | | 268 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
ST Autres comptes | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |