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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 14 252.00 | 97.00 | 14 350.00 |
AN Terrains | 6 235.00 | 3 819.00 | 2 416.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 31 816.00 | 1 470.00 | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 832.00 | 261 170.00 | 177 661.00 | 438 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 255.00 | 311 058.00 | 199 197.00 | 510 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 359.00 | 2 419.00 | 207 940.00 | 210 359.00 |
BZ Autres créances | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CF Disponibilités | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 697.00 | 2 419.00 | 437 278.00 | 439 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 952.00 | 313 477.00 | 636 475.00 | 949 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 232 961.00 | 225 618.00 | | 232 961.00 |
DH Report à nouveau | | -18 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 401.00 | 26 221.00 | | 39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 307 563.00 | 268 161.00 | | 307 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 155.00 | 45 034.00 | | 157 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 6 459.00 | | 10 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 335.00 | 57 882.00 | | 72 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 376.00 | 92 529.00 | | 89 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 912.00 | 202 096.00 | | 328 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 475.00 | 470 257.00 | | 636 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 217.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 468.00 | | 163 822.00 | 350 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 510 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 478 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | 1 562.00 | 12 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 625.00 | | 162 108.00 | 319 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | 152.00 | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 486.00 | 39 231.00 | 1 659.00 | 273 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | 1 464.00 | 182.00 | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 515.00 | 37 767.00 | 1 476.00 | 260 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 210 359.00 | | | 210 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 916.00 | 46 553.00 | 110 363.00 | 156 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 340.00 | 261 232.00 | 7 108.00 | 268 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 912.00 | 218 549.00 | 110 363.00 | 328 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |