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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AN Terrains | 6 235.00 | 4 893.00 | 1 342.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 115.00 | 30 937.00 | 1 178.00 | 32 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 124.00 | 432 803.00 | 227 321.00 | 660 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 957.00 | 479 993.00 | 273 964.00 | 753 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 732.00 | | 201 732.00 | 201 732.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CF Disponibilités | 243 604.00 | | 243 604.00 | 243 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 210.00 | | 562 210.00 | 562 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 168.00 | 479 993.00 | 836 174.00 | 1 316 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 372 113.00 | 355 316.00 | | 372 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 309.00 | 16 796.00 | | -22 309.00 |
DL TOTAL (I) | 385 003.00 | 407 313.00 | | 385 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 159.00 | 196 424.00 | | 195 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | 6 599.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 831.00 | 71 195.00 | | 110 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 200.00 | 114 158.00 | | 133 200.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 171.00 | 388 376.00 | | 451 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 174.00 | 795 688.00 | | 836 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 004.00 | | 170 246.00 | 629 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 293.00 | 753 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 303.00 | 698 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | 5 000.00 | 29 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 102.00 | | 143 675.00 | 597 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 21 571.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 595.00 | 84 614.00 | 40 216.00 | 435 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | 2 990.00 | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 245.00 | 84 614.00 | 37 226.00 | 421 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 201 732.00 | 201 732.00 | | 201 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 893.00 | 79 862.00 | 115 031.00 | 194 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 888.00 | 275 268.00 | 1 620.00 | 276 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 171.00 | 336 140.00 | 115 031.00 | 451 171.00 |