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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | 5 000.00 | 15 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AN Terrains | 6 235.00 | 5 251.00 | 984.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 115.00 | 31 191.00 | 924.00 | 32 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 091.00 | 508 249.00 | 166 842.00 | 675 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 936.00 | 559 984.00 | 207 952.00 | 767 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 595.00 | | 318 595.00 | 318 595.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CF Disponibilités | 258 828.00 | | 258 828.00 | 258 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 817.00 | | 673 817.00 | 673 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 753.00 | 559 984.00 | 881 769.00 | 1 441 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 349 803.00 | 372 113.00 | | 349 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 042.00 | -22 309.00 | | 78 042.00 |
DL TOTAL (I) | 463 045.00 | 385 003.00 | | 463 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 717.00 | 195 159.00 | | 141 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 9 088.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 679.00 | 110 831.00 | | 92 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 226.00 | 133 200.00 | | 175 226.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 2 893.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 724.00 | 451 171.00 | | 418 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 769.00 | 836 174.00 | | 881 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 957.00 | | 20 045.00 | 753 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 767 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 713 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 474.00 | | 19 967.00 | 698 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 879.00 | | 78.00 | 23 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 993.00 | 81 058.00 | 6 067.00 | 479 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | 1 067.00 | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 633.00 | 81 058.00 | 5 000.00 | 468 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 318 595.00 | 318 595.00 | | 318 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 442.00 | 70 365.00 | 71 077.00 | 141 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 211.00 | 384 591.00 | 1 620.00 | 386 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 724.00 | 347 647.00 | 71 077.00 | 418 724.00 |