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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AN Terrains | 6 235.00 | 4 177.00 | 2 058.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 616.00 | 315 721.00 | 238 896.00 | 554 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 040.00 | 367 534.00 | 258 506.00 | 626 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 117.00 | 2 419.00 | 228 698.00 | 231 117.00 |
BZ Autres créances | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 580.00 | 2 419.00 | 520 160.00 | 522 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 620.00 | 369 953.00 | 778 667.00 | 1 148 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 272 363.00 | 232 961.00 | | 272 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 954.00 | 39 401.00 | | 82 954.00 |
DL TOTAL (I) | 390 516.00 | 307 563.00 | | 390 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 617.00 | 157 155.00 | | 215 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 10 046.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 349.00 | 72 335.00 | | 59 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 644.00 | 89 376.00 | | 110 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 150.00 | 328 912.00 | | 388 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 667.00 | 636 475.00 | | 778 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 058.00 | 62 060.00 | 5 584.00 | 311 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 97.00 | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 806.00 | 61 962.00 | 5 584.00 | 296 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 231 117.00 | | | 231 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 366.00 | 245.00 | | 215 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
VP Divers | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 629.00 | 338 509.00 | 120.00 | 338 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 150.00 | 173 028.00 | | 388 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |