| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AN Terrains | 6 235.00 | 4 535.00 | 1 700.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 581.00 | 383 424.00 | 174 157.00 | 557 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 004.00 | 435 595.00 | 193 409.00 | 629 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 839.00 | 2 419.00 | 233 420.00 | 235 839.00 |
BZ Autres créances | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 240 975.00 | | 240 975.00 | 240 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 698.00 | 2 419.00 | 602 279.00 | 604 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 703.00 | 438 014.00 | 795 688.00 | 1 233 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 355 316.00 | 272 363.00 | | 355 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | 82 954.00 | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 407 313.00 | 390 516.00 | | 407 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 424.00 | 215 617.00 | | 196 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 2 541.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 59 349.00 | | 71 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 158.00 | 110 644.00 | | 114 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 376.00 | 388 150.00 | | 388 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 688.00 | 778 667.00 | | 795 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 040.00 | | 9 476.00 | 626 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 512.00 | 629 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | 597 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 137.00 | | 9 476.00 | 594 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 534.00 | 74 573.00 | 6 512.00 | 367 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 184.00 | 74 573.00 | 6 512.00 | 353 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 184.00 | 82 574.00 | 113 610.00 | 196 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 103.00 | 343 983.00 | 120.00 | 344 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 376.00 | 274 766.00 | 113 610.00 | 388 376.00 |