| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | 5 000.00 | 15 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AN Terrains | 6 235.00 | 5 609.00 | 626.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 31 026.00 | 234.00 | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 868.00 | 558 270.00 | 111 598.00 | 669 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 758.00 | 610 199.00 | 153 559.00 | 763 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 080.00 | 1 740.00 | 420 340.00 | 422 080.00 |
BZ Autres créances | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CF Disponibilités | 201 622.00 | | 201 622.00 | 201 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 210.00 | 1 740.00 | 752 470.00 | 754 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 968.00 | 611 939.00 | 906 029.00 | 1 517 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 427 845.00 | 349 803.00 | | 427 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 640.00 | 78 042.00 | | 23 640.00 |
DL TOTAL (I) | 486 685.00 | 463 045.00 | | 486 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 678.00 | 141 717.00 | | 77 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 092.00 | 92 679.00 | | 129 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 736.00 | 175 226.00 | | 204 736.00 |
EA Autres dettes | | 1 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 344.00 | 418 724.00 | | 419 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 029.00 | 881 769.00 | | 906 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 936.00 | | 6 900.00 | 767 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 763 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 078.00 | 707 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 441.00 | | 5 000.00 | 713 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 957.00 | | 1 900.00 | 23 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 984.00 | 60 681.00 | 10 466.00 | 554 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 691.00 | 60 681.00 | 10 466.00 | 544 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 736.00 | 204 736.00 | | 204 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 422 080.00 | 422 080.00 | | 422 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 378.00 | 46 972.00 | 30 406.00 | 77 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 521.00 | 495 001.00 | 3 520.00 | 498 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 344.00 | 388 938.00 | 30 406.00 | 419 344.00 |