| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
AP Constructions | 227 686.00 | 187 390.00 | 40 296.00 | 227 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 325.00 | 231 436.00 | 49 889.00 | 281 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 088.00 | 222 020.00 | 120 068.00 | 342 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 084.00 | 648 461.00 | 815 623.00 | 1 464 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 366.00 | 2 404.00 | 120 963.00 | 123 366.00 |
BZ Autres créances | 1 100 661.00 | | 1 100 661.00 | 1 100 661.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 162.00 | 2 404.00 | 1 281 759.00 | 1 284 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 246.00 | 650 864.00 | 2 097 382.00 | 2 748 246.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 529 528.00 | 374 725.00 | | 529 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 216.00 | 154 803.00 | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | 770 439.00 | 732 223.00 | | 770 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 224.00 | 10 891.00 | | 10 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 308.00 | 3 642.00 | | 4 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 532.00 | 14 533.00 | | 14 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 391.00 | 173 974.00 | | 156 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760.00 | 31 711.00 | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 276.00 | 437 952.00 | | 348 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 943.00 | 529 827.00 | | 594 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 457.00 | 16 352.00 | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | 137 079.00 | 253 962.00 | | 137 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 411.00 | 1 443 779.00 | | 1 312 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 382.00 | 2 190 535.00 | | 2 097 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23 079.00 | | -23 079.00 | -23 079.00 |
FG Production vendue services | 3 445 162.00 | | 3 445 162.00 | 3 445 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 082.00 | | 3 422 082.00 | 3 422 082.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 33 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | 4 609.00 | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 274.00 | -4 609.00 | | -10 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 217.00 | 3 954 509.00 | | 3 541 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 000.00 | 3 799 707.00 | | 3 503 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 216.00 | 154 803.00 | | 38 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 025.00 | | 71 059.00 | 1 393 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 714.00 | | 71 059.00 | 815 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 160.00 | 55 301.00 | | 593 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 546.00 | 55 301.00 | | 585 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 533.00 | 1 001.00 | 1 002.00 | 14 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 533.00 | 3 404.00 | 1 002.00 | 14 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 276.00 | 348 276.00 | | 348 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 397.00 | 195 397.00 | | 195 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 088.00 | 216 088.00 | | 216 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
VC Groupe et associés | 622 338.00 | | | 622 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 698.00 | | | 328 698.00 |
VP Divers | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 589.00 | 1 206 099.00 | 19 490.00 | 1 225 589.00 |
VW T.V.A. | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 651.00 | 1 278 651.00 | | 1 278 651.00 |