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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
AP Constructions | 227 686.00 | 196 395.00 | 31 291.00 | 227 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 314.00 | 245 217.00 | 38 097.00 | 283 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 254.00 | 248 844.00 | 99 409.00 | 348 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 874.00 | 698 071.00 | 838 803.00 | 1 536 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 666.00 | 31 860.00 | 106 806.00 | 138 666.00 |
BZ Autres créances | 1 183 009.00 | | 1 183 009.00 | 1 183 009.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 419.00 | 31 860.00 | 1 406 559.00 | 1 438 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 293.00 | 729 931.00 | 2 245 362.00 | 2 975 293.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 567 744.00 | 529 528.00 | | 567 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 604.00 | 38 216.00 | | 84 604.00 |
DL TOTAL (I) | 855 043.00 | 770 439.00 | | 855 043.00 |
DP Provisions pour risques | 41 230.00 | 10 224.00 | | 41 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 956.00 | 4 308.00 | | 1 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 186.00 | 14 532.00 | | 43 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 226.00 | 156 391.00 | | 138 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 215.00 | 33 760.00 | | 36 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 142.00 | 348 276.00 | | 450 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 352.00 | 594 943.00 | | 473 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081.00 | 24 457.00 | | 13 081.00 |
EA Autres dettes | 218 612.00 | 137 079.00 | | 218 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 133.00 | 1 312 411.00 | | 1 347 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 362.00 | 2 097 382.00 | | 2 245 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FD Production vendue biens | -37 929.00 | | -37 929.00 | -37 929.00 |
FG Production vendue services | 3 226 872.00 | | 3 226 872.00 | 3 226 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 967.00 | | 3 188 967.00 | 3 188 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 918.00 | 321.00 | | 74 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 918.00 | 321.00 | | 74 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 767.00 | 10 594.00 | | -7 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017.00 | 10 594.00 | | 35 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 901.00 | -10 274.00 | | 39 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 630.00 | 27 779.00 | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 913.00 | 3 541 217.00 | | 3 357 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 308.00 | 3 503 000.00 | | 3 273 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 604.00 | 38 216.00 | | 84 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 084.00 | | 84 618.00 | 1 464 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 991.00 | 1 837.00 | 1 536 874.00 | 9 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | 1 837.00 | 959 563.00 | 9 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 772.00 | | 84 618.00 | 886 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 461.00 | 49 893.00 | 283.00 | 648 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 847.00 | 49 893.00 | 283.00 | 640 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 532.00 | 41 230.00 | 12 576.00 | 14 532.00 |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 31 860.00 | 2 404.00 | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | 31 860.00 | 2 404.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 936.00 | 73 090.00 | 14 979.00 | 16 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 860.00 | 14 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 142.00 | 450 142.00 | | 450 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 858.00 | 183 858.00 | | 183 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 612.00 | 218 612.00 | | 218 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
VC Groupe et associés | 623 602.00 | | | 623 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VP Divers | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 838.00 | 1 297 736.00 | 26 102.00 | 1 323 838.00 |
VW T.V.A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 918.00 | 1 310 918.00 | | 1 310 918.00 |