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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
AP Constructions | 41 132.00 | 36 148.00 | 4 984.00 | 41 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 717.00 | 178 782.00 | 46 935.00 | 225 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 307.00 | 159 804.00 | 91 503.00 | 251 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 737 320.00 | | 2 737 320.00 | 2 737 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 411.00 | 379 971.00 | 3 450 440.00 | 3 830 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 661.00 | 31 860.00 | 81 801.00 | 113 661.00 |
BZ Autres créances | 296 407.00 | | 296 407.00 | 296 407.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 220.00 | 31 860.00 | 421 360.00 | 453 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 631.00 | 411 831.00 | 3 871 800.00 | 4 283 631.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 567 744.00 | 567 744.00 | | 567 744.00 |
DH Report à nouveau | 47 689.00 | 84 604.00 | | 47 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 410.00 | -36 915.00 | | -15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 802 718.00 | 818 128.00 | | 802 718.00 |
DP Provisions pour risques | 141 230.00 | 41 230.00 | | 141 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 701.00 | 1 824.00 | | 1 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 931.00 | 43 054.00 | | 142 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 753.00 | 25 380.00 | | 14 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 017.00 | 383 964.00 | | 1 359 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 682.00 | 31 866.00 | | 36 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 846.00 | 441 019.00 | | 552 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 120.00 | 501 125.00 | | 464 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 321.00 | 34 879.00 | | 25 321.00 |
EA Autres dettes | 442 508.00 | 329 398.00 | | 442 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 904.00 | 22 649.00 | | 30 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 151.00 | 1 770 279.00 | | 2 926 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 800.00 | 2 631 462.00 | | 3 871 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 4 069 937.00 | | 4 069 937.00 | 4 069 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 962.00 | | 4 069 962.00 | 4 069 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 264.00 | 15 669.00 | | 11 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 264.00 | 16 669.00 | | 11 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | 3 328.00 | | 5 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 123.00 | 1 669.00 | | 41 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 234.00 | 4 997.00 | | 46 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 970.00 | 11 672.00 | | -34 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 348.00 | 29 712.00 | | 29 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 209.00 | 3 521 205.00 | | 4 227 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 619.00 | 3 558 120.00 | | 4 242 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 410.00 | -36 915.00 | | -15 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 743.00 | | 1 720 305.00 | 2 443 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 309.00 | 279 328.00 | 3 830 411.00 | 54 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 376.00 | 134 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 309.00 | 276 952.00 | 3 255 476.00 | 54 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 432.00 | | 1 720 305.00 | 1 866 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 791.00 | 28 385.00 | 238 205.00 | 589 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | 2 376.00 | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 177.00 | 28 385.00 | 235 829.00 | 582 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 054.00 | 100 036.00 | 159.00 | 43 054.00 |
6T Sur comptes clients | 37 368.00 | | 5 508.00 | 37 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 368.00 | | 5 508.00 | 37 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 422.00 | 100 036.00 | 5 667.00 | 80 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 036.00 | 5 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 290.00 | | 240 290.00 | 240 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 846.00 | 552 846.00 | | 552 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 221.00 | 187 221.00 | | 187 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 190.00 | 479 190.00 | | 479 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 661.00 | 47 077.00 | 66 584.00 | 113 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 728.00 | 1 118 728.00 | | 1 118 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 443.00 | 179 443.00 | | 179 443.00 |
VP Divers | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 549.00 | 358 965.00 | 66 584.00 | 425 549.00 |
VW T.V.A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 151.00 | 2 685 862.00 | 240 290.00 | 2 926 151.00 |