| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
AP Constructions | 1 375 378.00 | 149 327.00 | 1 226 051.00 | 1 375 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 698.00 | 304 188.00 | 373 509.00 | 677 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 772.00 | 390 625.00 | 978 146.00 | 1 368 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 762.00 | 849 378.00 | 3 175 382.00 | 4 024 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
BZ Autres créances | 239 607.00 | | 239 607.00 | 239 607.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 133.00 | | 337 133.00 | 337 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 894.00 | 849 378.00 | 3 512 516.00 | 4 361 894.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
DH Report à nouveau | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 741.00 | 87 377.00 | | 242 741.00 |
DL TOTAL (I) | 565 441.00 | 410 077.00 | | 565 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 618.00 | 1 754.00 | | 1 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618.00 | 101 754.00 | | 1 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 518.00 | 1 525 818.00 | | 1 273 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146.00 | 42 606.00 | | 31 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 137.00 | 604 933.00 | | 674 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 715.00 | 506 894.00 | | 481 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 978.00 | 15 939.00 | | 46 978.00 |
EA Autres dettes | 437 963.00 | 465 067.00 | | 437 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 945 457.00 | 3 176 226.00 | | 2 945 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 516.00 | 3 688 057.00 | | 3 512 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 5 447 191.00 | | 5 447 191.00 | 5 447 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 240.00 | | 5 447 240.00 | 5 447 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 25.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | 57 727.00 | | 2 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 98 957.00 | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 57 554.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 57 554.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | 41 403.00 | | 2 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 578.00 | 5 200 774.00 | | 5 710 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 838.00 | 5 113 397.00 | | 5 467 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 741.00 | 87 377.00 | | 242 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 630.00 | | 258 284.00 | 3 881 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 153.00 | | 4 024 761.00 | 115 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 153.00 | | 3 449 826.00 | 115 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 695.00 | | 258 284.00 | 3 306 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 965.00 | 209 413.00 | | 639 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 727.00 | 209 413.00 | | 634 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 754.00 | | 100 136.00 | 101 754.00 |
6T Sur comptes clients | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 614.00 | | 131 996.00 | 133 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 729.00 | | 240 729.00 | 240 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 137.00 | 674 137.00 | | 674 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 084.00 | 182 084.00 | | 182 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 109.00 | 469 109.00 | | 469 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 789.00 | 1 032 789.00 | | 1 032 789.00 |
VP Divers | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 246.00 | 310 246.00 | | 310 246.00 |
VW T.V.A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 457.00 | 2 704 728.00 | 240 729.00 | 2 945 457.00 |