| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
AP Constructions | 1 375 378.00 | 95 151.00 | 1 280 227.00 | 1 375 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 836.00 | 266 806.00 | 389 030.00 | 655 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 481.00 | 272 770.00 | 1 002 710.00 | 1 275 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 630.00 | 639 965.00 | 3 241 665.00 | 3 881 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 901.00 | 31 860.00 | 89 041.00 | 120 901.00 |
BZ Autres créances | 311 337.00 | | 311 337.00 | 311 337.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 252.00 | 31 860.00 | 446 392.00 | 478 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 881.00 | 671 825.00 | 3 688 057.00 | 4 359 881.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 87 726.00 | 567 744.00 | | 87 726.00 |
DH Report à nouveau | 32 279.00 | 47 689.00 | | 32 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 377.00 | -15 410.00 | | 87 377.00 |
DL TOTAL (I) | 410 077.00 | 802 718.00 | | 410 077.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 141 230.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 754.00 | 1 701.00 | | 1 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 754.00 | 142 931.00 | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 015.00 | 14 753.00 | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 818.00 | 1 359 017.00 | | 1 525 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 606.00 | 36 682.00 | | 42 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 933.00 | 552 846.00 | | 604 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 894.00 | 464 120.00 | | 506 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 939.00 | 25 321.00 | | 15 939.00 |
EA Autres dettes | 465 067.00 | 442 508.00 | | 465 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 954.00 | 30 904.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 226.00 | 2 926 151.00 | | 3 176 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 057.00 | 3 871 800.00 | | 3 688 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 836 097.00 | | 4 836 097.00 | 4 836 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 097.00 | | 4 836 097.00 | 4 836 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 727.00 | 11 264.00 | | 57 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 957.00 | 11 264.00 | | 98 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 554.00 | 5 111.00 | | 57 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 554.00 | 46 234.00 | | 57 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 403.00 | -34 970.00 | | 41 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -930.00 | 29 348.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 774.00 | 4 227 209.00 | | 5 200 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 397.00 | 4 242 619.00 | | 5 113 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 377.00 | -15 410.00 | | 87 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 411.00 | | 2 839 757.00 | 3 830 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 788 538.00 | | 3 881 630.00 | 2 788 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 538.00 | | 3 306 695.00 | 2 788 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 476.00 | | 2 839 757.00 | 3 255 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 971.00 | 259 994.00 | | 379 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 733.00 | 259 994.00 | | 374 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 931.00 | 507.00 | 41 684.00 | 142 931.00 |
6T Sur comptes clients | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 791.00 | 507.00 | 41 684.00 | 174 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 127.00 | | 252 127.00 | 252 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 933.00 | 604 933.00 | | 604 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 346.00 | 225 346.00 | | 225 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 673.00 | 507 673.00 | | 507 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 691.00 | 1 273 691.00 | | 1 273 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
VP Divers | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 877.00 | 439 877.00 | | 439 877.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 226.00 | 2 924 099.00 | 252 127.00 | 3 176 226.00 |