| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
AP Constructions | 227 686.00 | 203 491.00 | 24 194.00 | 227 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 465.00 | 193 768.00 | 30 698.00 | 224 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 647.00 | 184 918.00 | 103 729.00 | 288 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 633.00 | | 1 125 633.00 | 1 125 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 743.00 | 589 791.00 | 1 853 952.00 | 2 443 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 739.00 | 37 368.00 | 89 371.00 | 126 739.00 |
BZ Autres créances | 662 232.00 | | 662 232.00 | 662 232.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 878.00 | 37 368.00 | 777 510.00 | 814 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 621.00 | 627 159.00 | 2 631 462.00 | 3 258 621.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 567 744.00 | 567 744.00 | | 567 744.00 |
DH Report à nouveau | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 915.00 | 84 604.00 | | -36 915.00 |
DL TOTAL (I) | 818 128.00 | 855 043.00 | | 818 128.00 |
DP Provisions pour risques | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 824.00 | 1 956.00 | | 1 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 054.00 | 43 186.00 | | 43 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 964.00 | 138 226.00 | | 383 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 866.00 | 36 215.00 | | 31 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 019.00 | 450 142.00 | | 441 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 125.00 | 473 352.00 | | 501 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 879.00 | 13 081.00 | | 34 879.00 |
EA Autres dettes | 329 398.00 | 218 612.00 | | 329 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 649.00 | 17 505.00 | | 22 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 279.00 | 1 347 133.00 | | 1 770 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 462.00 | 2 245 362.00 | | 2 631 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 456 843.00 | | 3 456 843.00 | 3 456 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 843.00 | | 3 456 843.00 | 3 456 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 669.00 | 74 918.00 | | 15 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 669.00 | 74 918.00 | | 16 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | -7 767.00 | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 1 553.00 | | 1 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 35 017.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 672.00 | 39 901.00 | | 11 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 712.00 | -2 630.00 | | 29 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 205.00 | 3 357 913.00 | | 3 521 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 120.00 | 3 273 308.00 | | 3 558 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 915.00 | 84 604.00 | | -36 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 874.00 | | 1 090 994.00 | 1 536 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 835.00 | 151 290.00 | 2 443 743.00 | 32 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | 151 290.00 | 1 866 432.00 | 32 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 563.00 | | 1 090 994.00 | 959 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 071.00 | 41 341.00 | 149 621.00 | 698 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 457.00 | 41 341.00 | 149 621.00 | 690 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 186.00 | 4.00 | 136.00 | 43 186.00 |
6T Sur comptes clients | 31 860.00 | 5 508.00 | | 31 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 860.00 | 5 508.00 | | 31 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 046.00 | 5 512.00 | 136.00 | 75 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 019.00 | 441 019.00 | | 441 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 098.00 | 171 098.00 | | 171 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 822.00 | 191 822.00 | | 191 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 264.00 | 361 264.00 | | 361 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 739.00 | 57 321.00 | 69 418.00 | 126 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VC Groupe et associés | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VI Groupe et associés | 229 443.00 | 229 443.00 | | 229 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 735.00 | 378 735.00 | | 378 735.00 |
VP Divers | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 043.00 | 730 625.00 | 69 418.00 | 800 043.00 |
VW T.V.A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 279.00 | 1 615 759.00 | 154 521.00 | 1 770 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |