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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 7 349.00 | 1 774.00 | 9 123.00 |
AP Constructions | 101 106.00 | 101 031.00 | 75.00 | 101 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 672.00 | 22 242.00 | 1 430.00 | 23 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 236.00 | 335 138.00 | 107 098.00 | 442 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 740.00 | 473 190.00 | 125 550.00 | 598 740.00 |
BT Marchandises | 205 427.00 | | 205 427.00 | 205 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CF Disponibilités | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 075.00 | | 449 075.00 | 449 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 815.00 | 473 190.00 | 574 625.00 | 1 047 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 341.00 | 157 508.00 | | 33 341.00 |
DH Report à nouveau | | -118 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 343.00 | -5 232.00 | | 27 343.00 |
DL TOTAL (I) | 95 884.00 | 68 541.00 | | 95 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 623.00 | 152 115.00 | | 120 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 267.00 | 47 335.00 | | 47 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 656.00 | 148 703.00 | | 99 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 751.00 | 155 103.00 | | 139 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 516.00 | 85 996.00 | | 70 516.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 741.00 | 589 253.00 | | 478 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 625.00 | 657 793.00 | | 574 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 302.00 | 468 691.00 | | 390 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 244.00 | | 1 497.00 | 597 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 518.00 | | 1 497.00 | 565 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 993.00 | 39 198.00 | | 433 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | 3 203.00 | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 417.00 | 35 995.00 | | 422 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 562.00 | 32 123.00 | 88 439.00 | 120 562.00 |
VI Groupe et associés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 256.00 | 55 566.00 | 690.00 | 56 256.00 |
VW T.V.A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 085.00 | 290 646.00 | 88 439.00 | 379 085.00 |