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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AP Constructions | 108 406.00 | 102 940.00 | 5 466.00 | 108 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 26 477.00 | 1 485.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 785.00 | 442 227.00 | 45 558.00 | 487 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 190.00 | 588 198.00 | 66 992.00 | 655 190.00 |
BT Marchandises | 359 870.00 | | 359 870.00 | 359 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 293 444.00 | | 293 444.00 | 293 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 542.00 | | 695 542.00 | 695 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 733.00 | 588 198.00 | 762 534.00 | 1 350 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 997.00 | 157 969.00 | | 228 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 815.00 | 71 027.00 | | 11 815.00 |
DL TOTAL (I) | 276 012.00 | 264 197.00 | | 276 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 180.00 | 111 450.00 | | 65 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 074.00 | 31 080.00 | | 31 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 376.00 | 153 658.00 | | 119 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 393.00 | 129 855.00 | | 127 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 902.00 | 118 203.00 | | 138 902.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 21 872.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 522.00 | 566 119.00 | | 486 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 534.00 | 830 316.00 | | 762 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 989.00 | | 2 201.00 | 652 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 954.00 | | 2 201.00 | 621 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 071.00 | 17 128.00 | | 571 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 518.00 | 17 128.00 | | 554 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 161.00 | 21 809.00 | 43 352.00 | 65 161.00 |
VI Groupe et associés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 146.00 | 323 794.00 | 43 352.00 | 367 146.00 |