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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 108 406.00 | 101 480.00 | 6 926.00 | 108 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 24 390.00 | 3 010.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 468.00 | 408 806.00 | 61 661.00 | 470 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 310.00 | 551 230.00 | 86 080.00 | 637 310.00 |
BT Marchandises | 335 537.00 | | 335 537.00 | 335 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CF Disponibilités | 159 806.00 | | 159 806.00 | 159 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 286.00 | | 590 286.00 | 590 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 596.00 | 551 230.00 | 676 366.00 | 1 227 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 367.00 | 109 557.00 | | 74 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 602.00 | -35 190.00 | | 83 602.00 |
DL TOTAL (I) | 193 170.00 | 109 567.00 | | 193 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 720.00 | 55 683.00 | | 56 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 183.00 | 36 239.00 | | 31 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 042.00 | 146 304.00 | | 186 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 929.00 | 139 195.00 | | 107 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 462.00 | 93 379.00 | | 93 462.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 1 695.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 196.00 | 472 495.00 | | 483 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 366.00 | 582 062.00 | | 676 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 966.00 | 450 298.00 | | 461 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 303.00 | | 36 004.00 | 606 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 637 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 606 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 267.00 | | 36 004.00 | 575 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 259.00 | 26 969.00 | 4 998.00 | 529 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 706.00 | 26 969.00 | 4 998.00 | 512 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 698.00 | 35 468.00 | 21 231.00 | 56 698.00 |
VI Groupe et associés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
VP Divers | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VW T.V.A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 154.00 | 275 923.00 | 21 231.00 | 297 154.00 |