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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 22 661.00 | 1 699.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 724.00 | 368 561.00 | 83 162.00 | 451 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 608 226.00 | 508 882.00 | 99 344.00 | 608 226.00 |
BT Marchandises | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BZ Autres créances | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 940.00 | | 195 940.00 | 195 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 063.00 | | 508 063.00 | 508 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 289.00 | 508 882.00 | 607 407.00 | 1 116 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 684.00 | 33 341.00 | | 60 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 874.00 | 27 343.00 | | 48 874.00 |
DL TOTAL (I) | 144 757.00 | 95 884.00 | | 144 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 625.00 | 120 623.00 | | 88 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 735.00 | 47 267.00 | | 44 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 182.00 | 99 656.00 | | 100 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 713.00 | 139 751.00 | | 139 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 843.00 | 70 516.00 | | 76 843.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | 927.00 | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 650.00 | 478 741.00 | | 462 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 407.00 | 574 625.00 | | 607 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 995.00 | 390 302.00 | | 406 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 740.00 | | 10 494.00 | 598 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 608 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 577 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 014.00 | | 10 494.00 | 567 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 190.00 | 36 009.00 | 318.00 | 473 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 779.00 | 1 774.00 | | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 411.00 | 34 235.00 | 318.00 | 458 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 439.00 | 32 784.00 | 55 655.00 | 88 439.00 |
VI Groupe et associés | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VP Divers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 468.00 | 306 813.00 | 55 655.00 | 362 468.00 |