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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AP Constructions | 108 406.00 | 102 210.00 | 6 196.00 | 108 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 25 436.00 | 1 964.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 147.00 | 426 871.00 | 59 275.00 | 486 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 989.00 | 571 070.00 | 81 918.00 | 652 989.00 |
BT Marchandises | 343 969.00 | | 343 969.00 | 343 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 333 291.00 | | 333 291.00 | 333 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 398.00 | | 748 398.00 | 748 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 387.00 | 571 070.00 | 830 316.00 | 1 401 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 969.00 | 74 367.00 | | 157 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 027.00 | 83 602.00 | | 71 027.00 |
DL TOTAL (I) | 264 197.00 | 193 169.00 | | 264 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 450.00 | 56 720.00 | | 111 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 080.00 | 31 182.00 | | 31 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 658.00 | 186 042.00 | | 153 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 855.00 | 107 928.00 | | 129 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 203.00 | 93 462.00 | | 118 203.00 |
EA Autres dettes | 21 872.00 | 7 859.00 | | 21 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 119.00 | 483 196.00 | | 566 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 316.00 | 676 366.00 | | 830 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 825.00 | 461 965.00 | | 357 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 310.00 | | 24 313.00 | 637 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 652 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 621 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 274.00 | | 24 313.00 | 606 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 230.00 | 28 474.00 | 8 633.00 | 551 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 677.00 | 28 474.00 | 8 633.00 | 534 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
UX Autres créances clients | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 231.00 | 45 774.00 | 63 351.00 | 111 231.00 |
VI Groupe et associés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 462.00 | 347 005.00 | 63 351.00 | 412 462.00 |