| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 23 344.00 | 4 056.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 761.00 | 388 255.00 | 58 505.00 | 446 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 303.00 | 529 259.00 | 77 044.00 | 606 303.00 |
BT Marchandises | 312 444.00 | | 312 444.00 | 312 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BZ Autres créances | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CF Disponibilités | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 018.00 | | 505 018.00 | 505 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 321.00 | 529 259.00 | 582 062.00 | 1 111 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 557.00 | 60 684.00 | | 109 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 190.00 | 48 874.00 | | -35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 109 567.00 | 144 757.00 | | 109 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 683.00 | 88 625.00 | | 55 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 239.00 | 44 735.00 | | 36 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 304.00 | 100 182.00 | | 146 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 195.00 | 139 713.00 | | 139 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 379.00 | 76 843.00 | | 93 379.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 12 552.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 495.00 | 462 650.00 | | 472 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 062.00 | 607 407.00 | | 582 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 298.00 | 406 995.00 | | 450 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 226.00 | | 8 014.00 | 608 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937.00 | 606 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 937.00 | 575 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 190.00 | | 8 014.00 | 577 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 882.00 | 30 314.00 | 9 937.00 | 508 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 329.00 | 30 314.00 | 9 937.00 | 492 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 655.00 | 33 459.00 | 22 197.00 | 55 655.00 |
VI Groupe et associés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 191.00 | 303 994.00 | 22 197.00 | 326 191.00 |