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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 926.00 | 29 982.00 | 7 943.00 | 37 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 747.00 | 29 983.00 | 13 764.00 | 43 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 759.00 | 36 198.00 | 155 560.00 | 191 759.00 |
BZ Autres créances | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
CF Disponibilités | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 775.00 | 36 198.00 | 604 576.00 | 640 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 522.00 | 66 181.00 | 618 340.00 | 684 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
DH Report à nouveau | 95 621.00 | 76 987.00 | | 95 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 864.00 | 18 633.00 | | 50 864.00 |
DL TOTAL (I) | 338 251.00 | 287 387.00 | | 338 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 718.00 | 17 057.00 | | 63 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 416.00 | 5 024.00 | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 191.00 | 128 733.00 | | 197 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 763.00 | 13 404.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 089.00 | 164 221.00 | | 280 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 340.00 | 451 608.00 | | 618 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 117.00 | 3 380.00 | 11 514.00 | 38 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | 3 380.00 | 11 514.00 | 38 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 202.00 | 14 996.00 | | 21 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 202.00 | 14 996.00 | | 21 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 202.00 | 14 996.00 | | 21 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 191.00 | 197 191.00 | | 197 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
VB T. V. A. | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VI Groupe et associés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 858.00 | 270 037.00 | 5 821.00 | 275 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 090.00 | 280 090.00 | | 280 090.00 |