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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 965.00 | 204.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 158.00 | 27 590.00 | 18 568.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 348.00 | 28 555.00 | 24 793.00 | 53 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 150.00 | | 248 150.00 | 248 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 431.00 | 21 910.00 | 74 521.00 | 96 431.00 |
BZ Autres créances | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CF Disponibilités | 171 006.00 | | 171 006.00 | 171 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 531.00 | 21 910.00 | 595 622.00 | 617 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 879.00 | 50 464.00 | 620 415.00 | 670 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 238.00 | 183 443.00 | | 154 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 042.00 | 30 795.00 | | 86 042.00 |
DL TOTAL (I) | 395 380.00 | 369 338.00 | | 395 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 2 441.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 839.00 | 139 033.00 | | 194 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 447.00 | 14 984.00 | | 24 447.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 6 693.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 034.00 | 163 151.00 | | 225 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 415.00 | 532 489.00 | | 620 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 964.00 | | 22 750.00 | 54 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 367.00 | 53 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 617.00 | 47 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 044.00 | | 14 900.00 | 49 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | 7 850.00 | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 748.00 | 4 290.00 | 6 483.00 | 30 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | 4 290.00 | 6 483.00 | 30 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 055.00 | 2 855.00 | | 19 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 055.00 | 2 855.00 | | 19 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 055.00 | 2 855.00 | | 19 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 034.00 | 225 034.00 | | 225 034.00 |