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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 065.00 | 104.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 770.00 | 30 880.00 | 16 890.00 | 47 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 960.00 | 31 945.00 | 23 015.00 | 54 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 757.00 | | 228 757.00 | 228 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 535.00 | 23 310.00 | 67 224.00 | 90 535.00 |
BZ Autres créances | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
CF Disponibilités | 280 304.00 | | 280 304.00 | 280 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 585.00 | 23 310.00 | 714 275.00 | 737 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 545.00 | 55 255.00 | 737 290.00 | 792 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 280.00 | 154 238.00 | | 140 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 163.00 | 86 042.00 | | -45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 250 217.00 | 395 380.00 | | 250 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 369.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 734.00 | 194 839.00 | | 63 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 537.00 | 24 447.00 | | 17 537.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 5 379.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 073.00 | 225 034.00 | | 487 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 290.00 | 620 415.00 | | 737 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 073.00 | 225 034.00 | | 487 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 348.00 | | 10 947.00 | 53 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 335.00 | 54 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 48 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | | 3 197.00 | 47 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | 7 750.00 | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 555.00 | 4 779.00 | 1 389.00 | 28 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 555.00 | 4 779.00 | 1 389.00 | 28 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 910.00 | 2 994.00 | 1 594.00 | 21 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 910.00 | 2 994.00 | 1 594.00 | 21 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 910.00 | 2 994.00 | 1 594.00 | 21 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VB T. V. A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 073.00 | 487 073.00 | | 487 073.00 |