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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 496.00 | 4.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 241.00 | 26 133.00 | 24 108.00 | 50 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 262.00 | 26 629.00 | 29 633.00 | 56 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 994.00 | 23 310.00 | 50 683.00 | 73 994.00 |
BZ Autres créances | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
CF Disponibilités | 365 529.00 | | 365 529.00 | 365 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 327.00 | 23 310.00 | 830 017.00 | 853 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 589.00 | 49 939.00 | 859 649.00 | 909 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 117.00 | 140 280.00 | | 95 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 854.00 | -45 163.00 | | -71 854.00 |
DL TOTAL (I) | 178 363.00 | 250 217.00 | | 178 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 332.00 | 400 000.00 | | 537 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 970.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 915.00 | 63 734.00 | | 106 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 032.00 | 17 537.00 | | 29 032.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 4 833.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 286.00 | 487 073.00 | | 681 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 649.00 | 737 290.00 | | 859 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 286.00 | 487 073.00 | | 681 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 960.00 | | 34 871.00 | 54 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 550.00 | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 569.00 | 56 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 019.00 | 50 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 939.00 | | 21 821.00 | 48 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | 13 050.00 | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 945.00 | 5 364.00 | 10 679.00 | 31 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 945.00 | 5 364.00 | 10 679.00 | 31 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VP Divers | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 286.00 | 681 286.00 | | 681 286.00 |