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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 865.00 | 304.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 875.00 | 29 883.00 | 17 992.00 | 47 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 964.00 | 30 748.00 | 24 216.00 | 54 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 999.00 | 19 055.00 | 78 944.00 | 97 999.00 |
BZ Autres créances | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CF Disponibilités | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 328.00 | 19 055.00 | 508 273.00 | 527 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 292.00 | 49 803.00 | 532 489.00 | 582 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 50 766.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 443.00 | 106 486.00 | | 183 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 190 292.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 369 338.00 | 488 543.00 | | 369 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 4 079.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | 169 115.00 | | 139 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 984.00 | 14 117.00 | | 14 984.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | 7 324.00 | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 151.00 | 194 639.00 | | 163 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 489.00 | 683 182.00 | | 532 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 151.00 | 194 639.00 | | 163 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 979.00 | | 21 877.00 | 45 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 54 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | 49 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | | 14 027.00 | 40 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | 7 850.00 | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 998.00 | 2 891.00 | 5 142.00 | 32 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 998.00 | 2 891.00 | 5 142.00 | 32 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 206.00 | | 17 152.00 | 36 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 206.00 | | 17 152.00 | 36 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 206.00 | | 17 152.00 | 36 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 938.00 | 23 935.00 | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |