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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 765.00 | 404.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 990.00 | 32 234.00 | 6 756.00 | 38 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 979.00 | 32 998.00 | 12 981.00 | 45 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 483.00 | | 207 483.00 | 207 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 771.00 | 36 206.00 | 158 565.00 | 194 771.00 |
BZ Autres créances | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CF Disponibilités | 223 422.00 | | 223 422.00 | 223 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 407.00 | 36 206.00 | 670 201.00 | 706 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 386.00 | 69 205.00 | 683 182.00 | 752 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
DH Report à nouveau | 106 486.00 | 95 622.00 | | 106 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 292.00 | 50 864.00 | | 190 292.00 |
DL TOTAL (I) | 488 543.00 | 338 251.00 | | 488 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | 63 718.00 | | 4 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 118.00 | 197 191.00 | | 169 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 117.00 | 11 764.00 | | 14 117.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 639.00 | 280 090.00 | | 194 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 182.00 | 618 341.00 | | 683 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 639.00 | 272 673.00 | | 194 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 642.00 | 866 417.00 | 2 024 059.00 | 1 157 642.00 |
FG Production vendue services | 11 376.00 | 523.00 | 11 899.00 | 11 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 018.00 | 866 940.00 | 2 035 958.00 | 1 169 018.00 |
FM Production stockée | | | 20 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 342.00 | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 20 531.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | -20 531.00 | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390.00 | -2 460.00 | | -3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 073.00 | 1 576 830.00 | | 2 061 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 781.00 | 1 525 966.00 | | 1 870 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 292.00 | 50 864.00 | | 190 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 748.00 | | 9 982.00 | 43 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 45 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 927.00 | | 2 232.00 | 37 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | 7 750.00 | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 983.00 | 3 015.00 | | 29 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | 3 015.00 | | 29 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 199.00 | 8.00 | | 36 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 199.00 | 8.00 | | 36 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 199.00 | 8.00 | | 36 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 286.00 | 256 286.00 | | 256 286.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 639.00 | 194 639.00 | | 194 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |