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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 710.00 | 514 498.00 | 413 212.00 | 927 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 271 150.00 | 148 795.00 | 122 356.00 | 271 150.00 |
AP Constructions | 1 520 551.00 | 435 487.00 | 1 085 064.00 | 1 520 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808 704.00 | 2 565 365.00 | 2 243 339.00 | 4 808 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 166.00 | 2 113 550.00 | 852 616.00 | 2 966 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 723.00 | | 184 723.00 | 184 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248 266.00 | 7 514 487.00 | 5 733 780.00 | 13 248 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197 355.00 | | 3 197 355.00 | 3 197 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
BT Marchandises | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 402.00 | 368 511.00 | 4 023 891.00 | 4 392 402.00 |
BZ Autres créances | 4 558 913.00 | 25 140.00 | 4 533 774.00 | 4 558 913.00 |
CF Disponibilités | 4 174 462.00 | | 4 174 462.00 | 4 174 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 113.00 | | 430 113.00 | 430 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 976 490.00 | 393 651.00 | 16 582 840.00 | 16 976 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 224 757.00 | 7 908 138.00 | 22 316 619.00 | 30 224 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 723.00 | | | 184 723.00 |
CU Autres participations | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 508 253.00 | 1 736 792.00 | 771 461.00 | 2 508 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 503.00 | 679 503.00 | | 679 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
DG Autres réserves | 7 371 664.00 | 5 725 964.00 | | 7 371 664.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 1 337 825.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 517.00 | 1 255 084.00 | | 1 187 517.00 |
DK Provisions réglementées | 45 446.00 | 58 540.00 | | 45 446.00 |
DL TOTAL (I) | 9 550 495.00 | 9 323 258.00 | | 9 550 495.00 |
DN Avances conditionnées | 258 675.00 | 177 320.00 | | 258 675.00 |
DO TOTAL (II) | 258 675.00 | 177 320.00 | | 258 675.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 021.00 | 1 594 825.00 | | 2 395 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 377.00 | 213 780.00 | | 186 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403 717.00 | 6 270 587.00 | | 7 403 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 717.00 | 1 530 775.00 | | 1 524 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 876.00 | 203 552.00 | | 54 876.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 12 236.00 | | 13 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 775.00 | 588 536.00 | | 818 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 397 450.00 | 10 414 293.00 | | 12 397 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 316 619.00 | 19 914 870.00 | | 22 316 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 016 672.00 | 9 362 711.00 | | 11 016 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 315 102.00 | 2 614 889.00 | 12 929 991.00 | 10 315 102.00 |
FD Production vendue biens | 51 994 677.00 | 5 557 024.00 | 57 551 701.00 | 51 994 677.00 |
FG Production vendue services | 1 128 925.00 | 469 534.00 | 1 598 459.00 | 1 128 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 438 704.00 | 8 641 447.00 | 72 080 151.00 | 63 438 704.00 |
FM Production stockée | | | -45 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 322 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 336 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 532 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 790 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 134.00 | |
GE Autres charges | | | 30 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 299 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 1.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 272.00 | 89 031.00 | | 80 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 366.00 | 102 126.00 | | 213 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 031.00 | 1 503.00 | | 107 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 223.00 | 162 647.00 | | 23 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 420.00 | 164 150.00 | | 253 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 054.00 | -62 024.00 | | -40 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 807.00 | 199 926.00 | | 49 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 484.00 | 95 641.00 | | -292 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 590 314.00 | 74 451 703.00 | | 73 590 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 402 797.00 | 73 196 619.00 | | 72 402 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 517.00 | 1 255 084.00 | | 1 187 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 139.00 | 225 179.00 | | 227 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 404 127.00 | | 2 696 985.00 | 11 404 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174 950.00 | | 333 303.00 | 2 174 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 357.00 | 233 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 846.00 | 13 248 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 508 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 489.00 | 9 573 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 767.00 | | 185 279.00 | 747 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232 953.00 | | 2 178 401.00 | 8 232 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 457.00 | | 1.00 | 248 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712 961.00 | 1 040 525.00 | 238 999.00 | 6 712 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534 647.00 | 202 145.00 | | 1 534 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 700.00 | 104 799.00 | | 409 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 614.00 | 733 581.00 | 238 999.00 | 4 768 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 540.00 | | 13 094.00 | 58 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 302 639.00 | 135 301.00 | 69 429.00 | 302 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 639.00 | 160 441.00 | 69 429.00 | 302 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 179.00 | 270 441.00 | 82 523.00 | 361 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 134.00 | 69 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 166.00 | 13 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403 717.00 | 7 403 717.00 | | 7 403 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 789.00 | 707 789.00 | | 707 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 532.00 | 368 532.00 | | 368 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 775.00 | 818 775.00 | | 818 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 723.00 | 184 723.00 | | 184 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 906.00 | | | 3 593 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798 496.00 | | | 798 496.00 |
VB T. V. A. | 459 209.00 | | | 459 209.00 |
VC Groupe et associés | 886 901.00 | | | 886 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 563.00 | 251 563.00 | | 251 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 458.00 | 762 680.00 | 1 380 778.00 | 2 143 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 823.00 | | | 652 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VP Divers | 197 994.00 | | | 197 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011 166.00 | | | 3 011 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 113.00 | | | 430 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 566 152.00 | 9 566 152.00 | | 9 566 152.00 |
VW T.V.A. | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 450.00 | 11 016 672.00 | 1 380 778.00 | 12 397 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |