| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 897.00 | 873 652.00 | 209 245.00 | 1 082 897.00 |
AH Fonds commercial | 289 038.00 | | 289 038.00 | 289 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 404.00 | | 548 404.00 | 548 404.00 |
AN Terrains | 408 819.00 | 220 350.00 | 188 469.00 | 408 819.00 |
AP Constructions | 1 670 981.00 | 845 206.00 | 825 775.00 | 1 670 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018 919.00 | 4 493 971.00 | 2 524 949.00 | 7 018 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 529.00 | 2 601 700.00 | 1 430 829.00 | 4 032 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 145.00 | | 553 145.00 | 553 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 106.00 | | 184 106.00 | 184 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 724 837.00 | 11 422 995.00 | 7 301 843.00 | 18 724 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990 146.00 | | 3 990 146.00 | 3 990 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 092.00 | | 241 092.00 | 241 092.00 |
BT Marchandises | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847 572.00 | 333 308.00 | 4 514 264.00 | 4 847 572.00 |
BZ Autres créances | 3 774 257.00 | 121 728.00 | 3 652 529.00 | 3 774 257.00 |
CF Disponibilités | 13 978 467.00 | | 13 978 467.00 | 13 978 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 385.00 | | 421 385.00 | 421 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 272 933.00 | 455 036.00 | 26 817 897.00 | 27 272 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 997 770.00 | 11 878 030.00 | 34 119 740.00 | 45 997 770.00 |
CU Autres participations | 5 396.00 | 5 000.00 | 396.00 | 5 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 930 602.00 | 2 383 116.00 | 547 486.00 | 2 930 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 503.00 | 679 503.00 | | 679 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
DG Autres réserves | 10 217 883.00 | 9 024 162.00 | | 10 217 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 916.00 | 2 194 032.00 | | 2 194 916.00 |
DK Provisions réglementées | 9 352.00 | 11 960.00 | | 9 352.00 |
DL TOTAL (I) | 13 367 997.00 | 12 175 999.00 | | 13 367 997.00 |
DN Avances conditionnées | 1 766 191.00 | 1 766 191.00 | | 1 766 191.00 |
DO TOTAL (II) | 1 766 191.00 | 1 766 191.00 | | 1 766 191.00 |
DP Provisions pour risques | 73 461.00 | 70 961.00 | | 73 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 461.00 | 70 961.00 | | 73 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 530.00 | 1 787 869.00 | | 6 858 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 781.00 | 340 841.00 | | 182 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949 926.00 | 8 482 324.00 | | 9 949 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 065.00 | 2 001 898.00 | | 1 765 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | 16 887.00 | 14 040.00 | | 16 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 531.00 | 8 230.00 | | 129 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 912 091.00 | 12 635 202.00 | | 18 912 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 119 740.00 | 26 648 352.00 | | 34 119 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 836 543.00 | 11 573 333.00 | | 17 836 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 442 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 543 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 573 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 559 368.00 | |
FM Production stockée | | | -24 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 283 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 679 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 142 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 939 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 164 678.00 | |
GE Autres charges | | | 31 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 609 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 309.00 | 236 426.00 | | 32 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 613.00 | 83 158.00 | | 50 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 304.00 | 153 268.00 | | -18 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 478.00 | 261 818.00 | | 255 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 781.00 | 351 769.00 | | 182 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 334 264.00 | 83 827 941.00 | | 86 334 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 139 348.00 | 81 633 909.00 | | 84 139 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 916.00 | 2 194 032.00 | | 2 194 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 619 495.00 | | 2 306 397.00 | 16 619 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 420.00 | 189 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 053.00 | 18 724 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 653.00 | 4 850 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 13 684 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108 128.00 | | 929 467.00 | 4 108 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 308 445.00 | | 1 376 929.00 | 12 308 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291 914.00 | 1 127 061.00 | 981.00 | 10 291 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184 374.00 | 198 741.00 | | 2 184 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 099.00 | 80 553.00 | | 793 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314 441.00 | 847 767.00 | 981.00 | 7 314 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 960.00 | | 2 607.00 | 11 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 961.00 | 2 500.00 | | 70 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 921.00 | 2 500.00 | 2 607.00 | 82 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 949 926.00 | 9 949 926.00 | | 9 949 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 065.00 | 1 765 065.00 | | 1 765 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 668.00 | 199 668.00 | | 199 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 106.00 | | 184 106.00 | 184 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 847 572.00 | 4 847 572.00 | | 4 847 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858 510.00 | 5 782 961.00 | 1 075 549.00 | 6 858 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774 257.00 | 3 774 257.00 | | 3 774 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 385.00 | 421 385.00 | | 421 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227 321.00 | 9 043 214.00 | 184 106.00 | 9 227 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 912 091.00 | 17 836 543.00 | 1 075 549.00 | 18 912 091.00 |