| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 379.00 | 625 735.00 | 340 644.00 | 966 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 271 150.00 | 167 816.00 | 103 334.00 | 271 150.00 |
AP Constructions | 1 568 954.00 | 557 555.00 | 1 011 399.00 | 1 568 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985 970.00 | 2 941 381.00 | 2 044 590.00 | 4 985 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 346.00 | 2 250 427.00 | 1 004 919.00 | 3 255 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 723.00 | | 183 723.00 | 183 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 087 086.00 | 8 521 907.00 | 5 565 180.00 | 14 087 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345 108.00 | | 2 345 108.00 | 2 345 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 446.00 | | 181 446.00 | 181 446.00 |
BT Marchandises | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 378.00 | 367 323.00 | 4 052 055.00 | 4 419 378.00 |
BZ Autres créances | 3 662 968.00 | | 3 662 968.00 | 3 662 968.00 |
CF Disponibilités | 6 325 678.00 | | 6 325 678.00 | 6 325 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022 286.00 | | 1 022 286.00 | 1 022 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 993 945.00 | 367 323.00 | 17 626 622.00 | 17 993 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 081 032.00 | 8 889 230.00 | 23 191 802.00 | 32 081 032.00 |
CU Autres participations | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 675 530.00 | 1 978 994.00 | 696 536.00 | 2 675 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 503.00 | 679 503.00 | | 679 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
DG Autres réserves | 7 745 664.00 | 7 371 664.00 | | 7 745 664.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 23.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 074.00 | 1 187 517.00 | | 1 367 074.00 |
DK Provisions réglementées | 17 175.00 | 45 446.00 | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 10 075 953.00 | 9 550 495.00 | | 10 075 953.00 |
DN Avances conditionnées | 760 699.00 | 258 675.00 | | 760 699.00 |
DO TOTAL (II) | 760 699.00 | 258 675.00 | | 760 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 934.00 | 2 395 021.00 | | 1 741 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 014.00 | 186 377.00 | | 56 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512 294.00 | 7 403 717.00 | | 8 512 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 401.00 | 1 524 717.00 | | 1 710 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 54 876.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 13 967.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 230.00 | 818 775.00 | | 322 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355 151.00 | 12 397 450.00 | | 12 355 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 191 802.00 | 22 316 619.00 | | 23 191 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 415 610.00 | 11 016 672.00 | | 11 415 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 466 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 750 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 896 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 112 815.00 | |
FM Production stockée | | | -6 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 652 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 482 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 722 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 359 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 029 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 601.00 | 213 366.00 | | 160 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 556.00 | 253 420.00 | | 238 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 955.00 | -40 054.00 | | -77 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 842.00 | 49 807.00 | | 120 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 489.00 | -292 484.00 | | -24 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 870 761.00 | 73 590 315.00 | | 76 870 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 503 687.00 | 72 402 798.00 | | 75 503 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 074.00 | 1 187 517.00 | | 1 367 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 248 266.00 | | | 13 248 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 508 253.00 | | | 2 508 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 087 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 675 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 710.00 | | | 927 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 573 866.00 | | | 9 573 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 101.00 | | | 233 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514 487.00 | 1 015 866.00 | 8 447.00 | 7 514 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736 792.00 | 242 202.00 | | 1 736 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 498.00 | 111 236.00 | | 514 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263 196.00 | 662 428.00 | 8 447.00 | 5 263 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 446.00 | | 28 271.00 | 45 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 446.00 | | 28 271.00 | 45 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512 294.00 | 8 512 294.00 | | 8 512 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 723.00 | | | 183 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 378.00 | | | 4 419 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 934.00 | 802 393.00 | 939 541.00 | 1 741 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 168.00 | | | 768 168.00 |
VP Divers | 3 662 968.00 | | | 3 662 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710 401.00 | 1 710 401.00 | | 1 710 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 286.00 | | | 1 022 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288 355.00 | 9 104 632.00 | 183 723.00 | 9 288 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 151.00 | 11 415 610.00 | 939 541.00 | 12 355 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |