| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 364.00 | 793 099.00 | 213 265.00 | 1 006 364.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 982.00 | | 448 982.00 | 448 982.00 |
AN Terrains | 281 355.00 | 206 797.00 | 74 558.00 | 281 355.00 |
AP Constructions | 1 650 981.00 | 751 537.00 | 899 444.00 | 1 650 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666 065.00 | 3 935 318.00 | 2 730 747.00 | 6 666 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471 729.00 | 2 420 789.00 | 1 050 940.00 | 3 471 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 315.00 | | 238 315.00 | 238 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 618 597.00 | 10 296 914.00 | 6 321 683.00 | 16 618 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988 327.00 | | 2 988 327.00 | 2 988 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 299.00 | | 265 299.00 | 265 299.00 |
BT Marchandises | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 458.00 | 378 517.00 | 4 354 941.00 | 4 733 458.00 |
BZ Autres créances | 3 328 559.00 | 120 196.00 | 3 208 363.00 | 3 328 559.00 |
CF Disponibilités | 9 295 056.00 | | 9 295 056.00 | 9 295 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 011.00 | | 189 011.00 | 189 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 825 382.00 | 498 712.00 | 20 326 670.00 | 20 825 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 443 979.00 | 10 795 627.00 | 26 648 352.00 | 37 443 979.00 |
CU Autres participations | 10 376.00 | 5 000.00 | 5 376.00 | 10 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 647 446.00 | 2 184 374.00 | 463 071.00 | 2 647 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 503.00 | 679 503.00 | | 679 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
DG Autres réserves | 9 024 162.00 | 8 295 882.00 | | 9 024 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 032.00 | 1 728 591.00 | | 2 194 032.00 |
DK Provisions réglementées | 11 960.00 | 14 567.00 | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 12 175 999.00 | 10 984 885.00 | | 12 175 999.00 |
DN Avances conditionnées | 1 766 191.00 | 1 544 292.00 | | 1 766 191.00 |
DO TOTAL (II) | 1 766 191.00 | 1 544 292.00 | | 1 766 191.00 |
DP Provisions pour risques | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 961.00 | 10 689.00 | | 70 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 869.00 | 1 854 153.00 | | 1 787 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 841.00 | | | 340 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482 324.00 | 8 587 344.00 | | 8 482 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 898.00 | 1 761 246.00 | | 2 001 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 457.00 | | |
EA Autres dettes | 14 040.00 | 34 535.00 | | 14 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 230.00 | 26 429.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 635 202.00 | 12 345 164.00 | | 12 635 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 648 352.00 | 24 885 031.00 | | 26 648 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 573 333.00 | 11 182 093.00 | | 11 573 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 003 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 219 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 010 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 233 445.00 | |
FM Production stockée | | | -95 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 569 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 325 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 687 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 776 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 213 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 317 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 891 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 426.00 | 60 706.00 | | 236 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 158.00 | 130 338.00 | | 83 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 268.00 | -69 632.00 | | 153 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 818.00 | 206 612.00 | | 261 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 769.00 | 118 013.00 | | 351 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 827 941.00 | 83 540 742.00 | | 83 827 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 633 909.00 | 81 812 151.00 | | 81 633 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 032.00 | 1 728 591.00 | | 2 194 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 526 097.00 | | 1 558 872.00 | 15 526 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 519 787.00 | | 127 659.00 | 2 519 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 598.00 | 202 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 372.00 | 16 618 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 647 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 679.00 | 1 460 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 095.00 | 12 308 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 576.00 | | 208 785.00 | 1 266 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 499 517.00 | | 1 222 022.00 | 11 499 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 218.00 | | 405.00 | 240 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300 850.00 | 1 078 253.00 | 87 189.00 | 9 300 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993 004.00 | 191 371.00 | | 1 993 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 528.00 | 80 571.00 | | 712 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595 318.00 | 806 312.00 | 87 189.00 | 6 595 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 567.00 | | 2 607.00 | 14 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 689.00 | 70 961.00 | 10 689.00 | 10 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 256.00 | 70 961.00 | 13 296.00 | 25 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 561.00 | 10 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482 324.00 | 8 482 324.00 | | 8 482 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001 898.00 | 2 001 898.00 | | 2 001 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 881.00 | 354 881.00 | | 354 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 458.00 | 4 733 458.00 | | 4 733 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 869.00 | 726 000.00 | 1 061 869.00 | 1 787 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 500.00 | | | 585 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 704.00 | | | 651 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328 559.00 | 3 328 559.00 | | 3 328 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 011.00 | 189 011.00 | | 189 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 676.00 | 8 251 028.00 | 191 648.00 | 8 442 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 635 202.00 | 11 573 333.00 | 1 061 869.00 | 12 635 202.00 |